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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 968.00 | 25 691.00 | 19 277.00 | 44 968.00 |
AH Fonds commercial | 268 791.00 | | 268 791.00 | 268 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 345.00 | 105 805.00 | 42 541.00 | 148 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 871.00 | 131 982.00 | 337 889.00 | 469 871.00 |
BP En cours de production de services | 312 372.00 | | 312 372.00 | 312 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 665.00 | 137 760.00 | 307 905.00 | 445 665.00 |
BZ Autres créances | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 902.00 | | 49 902.00 | 49 902.00 |
CF Disponibilités | 696 681.00 | | 696 681.00 | 696 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 059.00 | 137 760.00 | 1 404 299.00 | 1 542 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 930.00 | 269 743.00 | 1 742 188.00 | 2 011 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 038.00 | 213 038.00 | | 213 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
DG Autres réserves | 258 514.00 | 158 499.00 | | 258 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 888.00 | 139 915.00 | | 144 888.00 |
DL TOTAL (I) | 694 980.00 | 589 992.00 | | 694 980.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 051.00 | 5 655.00 | | 25 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 295.00 | 7 710.00 | | 6 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 679.00 | 64 111.00 | | 91 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 439.00 | 302 405.00 | | 289 439.00 |
EA Autres dettes | 15 848.00 | 27 168.00 | | 15 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 607 692.00 | 594 299.00 | | 607 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 208.00 | 1 003 553.00 | | 1 038 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 188.00 | 1 602 544.00 | | 1 742 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 202.00 | 1 003 553.00 | | 1 018 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 997.00 | | 47 270.00 | 439 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 396.00 | 469 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 105.00 | 313 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 291.00 | 148 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 484.00 | | 19 380.00 | 295 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 233.00 | | 27 890.00 | 137 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 465.00 | 12 636.00 | 13 360.00 | 122 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 693.00 | 103.00 | 1 105.00 | 26 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 772.00 | 12 533.00 | 12 255.00 | 95 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 827.00 | | 587.00 | 10 827.00 |
6T Sur comptes clients | 183 270.00 | | 45 510.00 | 183 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 097.00 | | 46 097.00 | 194 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 097.00 | | 46 097.00 | 203 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 679.00 | 91 679.00 | | 91 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 357.00 | 105 357.00 | | 105 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 607 692.00 | 607 692.00 | | 607 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
UX Autres créances clients | 266 376.00 | 266 376.00 | | 266 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 289.00 | 179 289.00 | | 179 289.00 |
VB T. V. A. | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 051.00 | 5 044.00 | 20 006.00 | 25 051.00 |
VI Groupe et associés | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 351.00 | 490 351.00 | | 490 351.00 |
VW T.V.A. | 88 543.00 | 88 543.00 | | 88 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 004.00 | 1 015 997.00 | 20 006.00 | 1 036 004.00 |