| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 51 944.00 | 27 644.00 | 24 300.00 | 51 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 360.00 | 608 399.00 | 227 961.00 | 836 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 254.00 | 77 268.00 | 53 986.00 | 131 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 519.00 | 716 501.00 | 310 017.00 | 1 026 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 008.00 | 6 100.00 | 216 908.00 | 223 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
BT Marchandises | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 173.00 | 7 397.00 | 108 776.00 | 116 173.00 |
BZ Autres créances | 40 968.00 | | 40 968.00 | 40 968.00 |
CF Disponibilités | 182 767.00 | | 182 767.00 | 182 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 070.00 | 13 497.00 | 619 573.00 | 633 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 588.00 | 729 998.00 | 929 590.00 | 1 659 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 416 370.00 | 377 255.00 | | 416 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 926.00 | 39 115.00 | | 15 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 760.00 | 16 022.00 | | 11 760.00 |
DL TOTAL (I) | 477 059.00 | 465 395.00 | | 477 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 734.00 | 181 516.00 | | 169 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 802.00 | 192 045.00 | | 180 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 483.00 | 62 507.00 | | 52 483.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 531.00 | 485 595.00 | | 452 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 590.00 | 950 989.00 | | 929 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 698.00 | 345 380.00 | | 326 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 127.00 | | 133 127.00 | 133 127.00 |
FD Production vendue biens | 1 119 558.00 | | 1 119 558.00 | 1 119 558.00 |
FG Production vendue services | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 008.00 | | 1 274 008.00 | 1 274 008.00 |
FM Production stockée | | | 4 332.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 008.00 | 2 995.00 | | 1 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 137.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 262.00 | 8 554.00 | | 7 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 276.00 | 8 691.00 | | 7 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 184.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | 2 634.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 2 818.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 094.00 | 5 872.00 | | 7 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 5 074.00 | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 844.00 | 1 307 933.00 | | 1 297 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 919.00 | 1 268 817.00 | | 1 281 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 926.00 | 39 115.00 | | 15 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 746.00 | | 44 780.00 | 1 012 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 008.00 | 1 026 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 008.00 | 1 022 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 786.00 | | 44 780.00 | 1 008 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 285.00 | 65 143.00 | 25 926.00 | 677 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 095.00 | 65 143.00 | 25 926.00 | 674 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 400.00 | 6 100.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
6T Sur comptes clients | 12 166.00 | | 4 769.00 | 12 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 566.00 | 6 100.00 | 10 169.00 | 17 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 566.00 | 6 100.00 | 10 169.00 | 17 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 100.00 | 10 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 802.00 | 180 802.00 | | 180 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 107 321.00 | | | 107 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VB T. V. A. | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 734.00 | 43 900.00 | 125 834.00 | 169 734.00 |
VI Groupe et associés | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VP Divers | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 912.00 | 167 447.00 | 466.00 | 167 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 531.00 | 326 698.00 | 125 834.00 | 452 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 880.00 | 7 320.00 | | 8 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 657.00 | 17 386.00 | | 14 657.00 |
ST Autres comptes | 227 765.00 | 217 006.00 | | 227 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 140.00 | 5 908.00 | | 5 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 63 509.00 | 68 791.00 | | 63 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 911.00 | 9 476.00 | | 1 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 422.00 | 2 404.00 | | 2 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 302.00 | 9 723.00 | | 11 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 982.00 | 250 076.00 | | 251 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 797.00 | 118 182.00 | | 138 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 982.00 | 318 567.00 | | 312 982.00 |