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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 51 944.00 | 44 295.00 | 7 649.00 | 51 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 129.00 | 733 481.00 | 247 648.00 | 981 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 199.00 | 128 103.00 | 78 096.00 | 206 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 233.00 | 909 069.00 | 337 163.00 | 1 246 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 483.00 | 5 200.00 | 157 283.00 | 162 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 543.00 | | 49 543.00 | 49 543.00 |
BT Marchandises | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 243.00 | 21 988.00 | 150 254.00 | 172 243.00 |
BZ Autres créances | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 243.00 | | 100 243.00 | 100 243.00 |
CF Disponibilités | 370 059.00 | | 370 059.00 | 370 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 503.00 | 27 188.00 | 869 315.00 | 896 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 736.00 | 936 258.00 | 1 206 478.00 | 2 142 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 570 185.00 | 498 942.00 | | 570 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 473.00 | 71 243.00 | | 33 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 304.00 | 32 472.00 | | 27 304.00 |
DL TOTAL (I) | 663 964.00 | 635 660.00 | | 663 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 705.00 | 214 066.00 | | 185 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 604.00 | 163 074.00 | | 184 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 693.00 | 117 035.00 | | 122 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 514.00 | 543 687.00 | | 542 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 478.00 | 1 179 347.00 | | 1 206 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 654.00 | 393 177.00 | | 420 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 059.00 | | 55 092.00 | 1 205 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 918.00 | 1 246 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 918.00 | 1 242 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 098.00 | | 55 092.00 | 1 201 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 495.00 | 82 493.00 | 13 918.00 | 840 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 305.00 | 82 493.00 | 13 918.00 | 837 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 100.00 | | 900.00 | 6 100.00 |
6T Sur comptes clients | 13 945.00 | 8 821.00 | 778.00 | 13 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 045.00 | 8 821.00 | 1 678.00 | 20 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 045.00 | 8 821.00 | 1 678.00 | 20 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 821.00 | 1 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 604.00 | 184 604.00 | | 184 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 272.00 | 51 272.00 | | 51 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 323.00 | 58 323.00 | | 58 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
UX Autres créances clients | 145 876.00 | 145 876.00 | | 145 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VB T. V. A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 705.00 | 63 845.00 | 121 860.00 | 185 705.00 |
VI Groupe et associés | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 482.00 | | | 68 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 029.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 072.00 | 190 606.00 | 466.00 | 191 072.00 |
VW T.V.A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 514.00 | 420 654.00 | 121 860.00 | 542 514.00 |