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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 51 944.00 | 40 132.00 | 11 812.00 | 51 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 748.00 | 684 216.00 | 272 532.00 | 956 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 407.00 | 112 957.00 | 76 450.00 | 189 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 059.00 | 840 495.00 | 364 564.00 | 1 205 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 928.00 | 6 100.00 | 148 828.00 | 154 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 535.00 | | 46 535.00 | 46 535.00 |
BT Marchandises | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 885.00 | 13 945.00 | 163 940.00 | 177 885.00 |
BZ Autres créances | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 101.00 | | 100 101.00 | 100 101.00 |
CF Disponibilités | 317 641.00 | | 317 641.00 | 317 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 829.00 | 20 045.00 | 814 783.00 | 834 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 888.00 | 860 540.00 | 1 179 347.00 | 2 039 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 498 942.00 | 450 531.00 | | 498 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 243.00 | 48 411.00 | | 71 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 472.00 | 38 389.00 | | 32 472.00 |
DL TOTAL (I) | 635 660.00 | 570 334.00 | | 635 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 066.00 | 223 534.00 | | 214 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 512.00 | 49 610.00 | | 49 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 074.00 | 191 914.00 | | 163 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 035.00 | 102 702.00 | | 117 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 687.00 | 567 759.00 | | 543 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 347.00 | 1 138 092.00 | | 1 179 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 177.00 | 567 759.00 | | 393 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 444.00 | | 68 025.00 | 1 141 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 410.00 | 1 205 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 410.00 | 1 201 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 484.00 | | 68 025.00 | 1 137 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 448.00 | 74 457.00 | 4 410.00 | 770 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 448.00 | 74 457.00 | 4 410.00 | 770 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 855.00 | 6 100.00 | 6 909.00 | 20 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 855.00 | 6 100.00 | 6 909.00 | 20 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 855.00 | 6 100.00 | 6 909.00 | 20 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 214 066.00 | 63 556.00 | 145 008.00 | 214 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 074.00 | 163 074.00 | | 163 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 035.00 | 117 035.00 | | 117 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 497.00 | 191 497.00 | | 191 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 963.00 | 191 497.00 | 466.00 | 191 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 687.00 | 393 177.00 | 145 008.00 | 543 687.00 |