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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 51 944.00 | 35 970.00 | 15 974.00 | 51 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 967.00 | 631 828.00 | 277 139.00 | 908 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 573.00 | 99 460.00 | 74 113.00 | 173 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 444.00 | 770 448.00 | 370 996.00 | 1 141 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 739.00 | 5 800.00 | 146 939.00 | 152 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
BT Marchandises | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 389.00 | 15 055.00 | 211 334.00 | 226 389.00 |
BZ Autres créances | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
CF Disponibilités | 292 586.00 | | 292 586.00 | 292 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 951.00 | 20 855.00 | 767 096.00 | 787 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 395.00 | 791 303.00 | 1 138 092.00 | 1 929 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 450 531.00 | 432 296.00 | | 450 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 411.00 | 18 235.00 | | 48 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 389.00 | 7 498.00 | | 38 389.00 |
DL TOTAL (I) | 570 334.00 | 491 032.00 | | 570 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 534.00 | 125 834.00 | | 223 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 610.00 | 49 512.00 | | 49 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 914.00 | 221 496.00 | | 191 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 702.00 | 67 372.00 | | 102 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 759.00 | 464 214.00 | | 567 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 092.00 | 955 247.00 | | 1 138 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 759.00 | 374 577.00 | | 567 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 827.00 | 68 886.00 | 62 265.00 | 763 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 637.00 | 68 886.00 | 62 265.00 | 760 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 721.00 | 14 253.00 | 5 119.00 | 11 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 914.00 | 191 914.00 | | 191 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 371.00 | 48 371.00 | | 48 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
UX Autres créances clients | 209 465.00 | 209 465.00 | | 209 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VB T. V. A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 534.00 | 223 534.00 | | 223 534.00 |
VI Groupe et associés | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 014.00 | | | 146 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 314.00 | | | 48 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VP Divers | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 046.00 | 251 581.00 | 466.00 | 252 046.00 |
VW T.V.A. | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 759.00 | 567 759.00 | | 567 759.00 |