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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 50 860.00 | 47 374.00 | 3 486.00 | 50 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 145.00 | 781 853.00 | 329 292.00 | 1 111 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 515.00 | 143 322.00 | 63 193.00 | 206 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 467.00 | | 67 467.00 | 67 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 948.00 | 975 739.00 | 464 209.00 | 1 439 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 520.00 | 6 300.00 | 220 220.00 | 226 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 488.00 | | 43 488.00 | 43 488.00 |
BT Marchandises | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 043.00 | 6 193.00 | 139 850.00 | 146 043.00 |
BZ Autres créances | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 343.00 | | 159 343.00 | 159 343.00 |
CF Disponibilités | 295 179.00 | | 295 179.00 | 295 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 238.00 | 12 493.00 | 916 746.00 | 929 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 186.00 | 988 232.00 | 1 380 955.00 | 2 369 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 603 657.00 | 570 185.00 | | 603 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 748.00 | 33 473.00 | | 88 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 377.00 | 27 304.00 | | 23 377.00 |
DL TOTAL (I) | 748 785.00 | 663 964.00 | | 748 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 242.00 | 185 705.00 | | 237 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 793.00 | 184 604.00 | | 196 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 850.00 | 122 693.00 | | 147 850.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 170.00 | 542 514.00 | | 632 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 955.00 | 1 206 478.00 | | 1 380 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 968.00 | 420 654.00 | | 452 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 233.00 | | 209 022.00 | 1 246 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 307.00 | 1 439 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 307.00 | 1 435 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 272.00 | | 209 022.00 | 1 242 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 069.00 | 79 761.00 | 13 091.00 | 909 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 879.00 | 79 761.00 | 13 091.00 | 905 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 200.00 | 1 100.00 | | 5 200.00 |
6T Sur comptes clients | 21 988.00 | 3 563.00 | 19 359.00 | 21 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 188.00 | 4 663.00 | 19 359.00 | 27 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 188.00 | 4 663.00 | 19 359.00 | 27 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 663.00 | 19 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 793.00 | 196 793.00 | | 196 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 177.00 | 80 177.00 | | 80 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
UX Autres créances clients | 138 612.00 | 138 612.00 | | 138 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VB T. V. A. | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 242.00 | 58 040.00 | 147 535.00 | 237 242.00 |
VI Groupe et associés | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 443.00 | | | 66 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 357.00 | 171 891.00 | 466.00 | 172 357.00 |
VW T.V.A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 170.00 | 452 968.00 | 147 535.00 | 632 170.00 |