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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 50 860.00 | 48 966.00 | 1 893.00 | 50 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 922.00 | 844 885.00 | 357 038.00 | 1 201 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 515.00 | 158 841.00 | 47 675.00 | 206 515.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 258.00 | 1 055 882.00 | 407 376.00 | 1 463 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 556.00 | 5 800.00 | 245 756.00 | 251 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 228.00 | | 67 228.00 | 67 228.00 |
BT Marchandises | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 748.00 | 3 112.00 | 239 636.00 | 242 748.00 |
BZ Autres créances | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 084.00 | | 309 084.00 | 309 084.00 |
CF Disponibilités | 537 043.00 | | 537 043.00 | 537 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 045.00 | 8 912.00 | 1 440 133.00 | 1 449 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 303.00 | 1 064 794.00 | 1 847 509.00 | 2 912 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 692 405.00 | 603 657.00 | | 692 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 255.00 | 88 748.00 | | 193 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 524.00 | 23 377.00 | | 69 524.00 |
DL TOTAL (I) | 988 187.00 | 748 785.00 | | 988 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 113.00 | 237 242.00 | | 249 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 176.00 | 196 793.00 | | 349 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 607.00 | 147 850.00 | | 205 607.00 |
EA Autres dettes | 5 915.00 | 773.00 | | 5 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 323.00 | 632 170.00 | | 859 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 509.00 | 1 380 955.00 | | 1 847 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 781.00 | 452 968.00 | | 683 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 512.00 | | | 49 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 948.00 | | 113 236.00 | 1 439 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 926.00 | 1 463 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 926.00 | 1 459 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 987.00 | | 113 236.00 | 1 435 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 739.00 | 92 171.00 | 12 028.00 | 975 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 549.00 | 92 171.00 | 12 028.00 | 972 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 300.00 | | 500.00 | 6 300.00 |
6T Sur comptes clients | 6 193.00 | 833.00 | 3 914.00 | 6 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 493.00 | 833.00 | 4 414.00 | 12 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 493.00 | 833.00 | 4 414.00 | 12 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | 4 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 176.00 | 349 176.00 | | 349 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 597.00 | 112 597.00 | | 112 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
UX Autres créances clients | 239 013.00 | 239 013.00 | | 239 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 113.00 | 73 571.00 | 161 079.00 | 249 113.00 |
VI Groupe et associés | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 680.00 | 249 214.00 | 466.00 | 249 680.00 |
VW T.V.A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 323.00 | 683 781.00 | 161 079.00 | 859 323.00 |