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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 679.00 | 13 396.00 | 282.00 | 13 679.00 |
AH Fonds commercial | 682 195.00 | | 682 195.00 | 682 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
AP Constructions | 80 135.00 | 80 135.00 | | 80 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 970.00 | 79 904.00 | 12 066.00 | 91 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 609.00 | 589 913.00 | 231 695.00 | 821 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 339.00 | 763 350.00 | 950 989.00 | 1 714 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 308.00 | | 109 308.00 | 109 308.00 |
BT Marchandises | 2 892 726.00 | 163 785.00 | 2 728 940.00 | 2 892 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BZ Autres créances | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
CF Disponibilités | 386 434.00 | | 386 434.00 | 386 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 643.00 | 163 785.00 | 3 427 857.00 | 3 591 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 983.00 | 927 136.00 | 4 378 847.00 | 5 305 983.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 739 634.00 | 2 550 125.00 | | 2 739 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 628.00 | 451 134.00 | | 516 628.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 263.00 | 3 386 259.00 | | 3 641 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 133.00 | 258 282.00 | | 184 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 386.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 523.00 | 56 112.00 | | 78 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 882.00 | 373 571.00 | | 333 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 665.00 | 111 843.00 | | 137 665.00 |
EA Autres dettes | 3 377.00 | 13 682.00 | | 3 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 583.00 | 878 878.00 | | 737 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 378 847.00 | 4 265 138.00 | | 4 378 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 579.00 | 694 962.00 | | 495 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 774 922.00 | | 4 774 922.00 | 4 774 922.00 |
FG Production vendue services | 373 430.00 | | 373 430.00 | 373 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 148 353.00 | | 5 148 353.00 | 5 148 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 162 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 003 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 427 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 100.00 | 390.00 | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | 390.00 | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 100.00 | 240.00 | | 4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 672.00 | 202 169.00 | | 232 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 183 428.00 | 4 758 134.00 | | 5 183 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 666 799.00 | 4 307 000.00 | | 4 666 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 628.00 | 451 134.00 | | 516 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 580.00 | | 46 760.00 | 1 667 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 305.00 | | 6 665.00 | 695 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 620.00 | | 40 096.00 | 953 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 928.00 | 54 423.00 | | 708 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 012.00 | 385.00 | | 13 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 916.00 | 54 038.00 | | 695 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 673.00 | 48 113.00 | | 115 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 673.00 | 48 113.00 | | 115 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 673.00 | 48 113.00 | | 115 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 883.00 | 333 883.00 | | 333 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 916.00 | 20 436.00 | 87 395.00 | 183 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 979.00 | 53 175.00 | 3 804.00 | 56 979.00 |
VW T.V.A. | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 060.00 | 495 579.00 | 87 395.00 | 659 060.00 |