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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 763.00 | 35 292.00 | 3 470.00 | 38 763.00 |
AH Fonds commercial | 880 379.00 | | 880 379.00 | 880 379.00 |
AP Constructions | 98 639.00 | 80 433.00 | 18 205.00 | 98 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 233.00 | 108 080.00 | 32 152.00 | 140 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 172.00 | 926 413.00 | 547 759.00 | 1 474 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 325.00 | 1 150 219.00 | 1 504 105.00 | 2 654 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 565.00 | | 98 565.00 | 98 565.00 |
BT Marchandises | 3 214 345.00 | 105 963.00 | 3 108 382.00 | 3 214 345.00 |
BZ Autres créances | 1 228 013.00 | | 1 228 013.00 | 1 228 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
CF Disponibilités | 2 673 338.00 | | 2 673 338.00 | 2 673 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 389 742.00 | 105 963.00 | 7 283 779.00 | 7 389 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 044 068.00 | 1 256 182.00 | 8 787 885.00 | 10 044 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 5 108 778.00 | 4 455 002.00 | | 5 108 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 626.00 | 1 153 776.00 | | 1 428 626.00 |
DL TOTAL (I) | 6 922 405.00 | 5 993 778.00 | | 6 922 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 690.00 | 314 646.00 | | 206 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461.00 | 19 964.00 | | 2 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 184.00 | 246 360.00 | | 332 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 197.00 | 985 129.00 | | 1 131 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 282.00 | 389 812.00 | | 192 282.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 10 520.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 480.00 | 1 966 433.00 | | 1 865 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 787 885.00 | 7 960 211.00 | | 8 787 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 625.00 | 1 760 962.00 | | 1 754 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 477 619.00 | 155 844.00 | 8 633 463.00 | 8 477 619.00 |
FG Production vendue services | 547 849.00 | | 547 849.00 | 547 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 025 468.00 | 155 844.00 | 9 181 312.00 | 9 025 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 203 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 285 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 939.00 | |
GE Autres charges | | | 4 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 439 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 764 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 899 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 2 820.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 914.00 | 444 808.00 | | 470 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 342 932.00 | 7 977 732.00 | | 9 342 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 914 305.00 | 6 823 956.00 | | 7 914 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428 626.00 | 1 153 776.00 | | 1 428 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 906.00 | | 115 420.00 | 2 538 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 654 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 726 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 093.00 | | 2 050.00 | 917 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 220.00 | | 113 370.00 | 1 613 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 679.00 | 113 541.00 | | 1 036 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 646.00 | 2 647.00 | | 32 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 033.00 | 110 894.00 | | 1 004 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 024.00 | 9 940.00 | | 96 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 024.00 | 9 940.00 | | 96 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 024.00 | 9 940.00 | | 96 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 198.00 | 1 131 198.00 | | 1 131 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 022.00 | 77 022.00 | | 77 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VC Groupe et associés | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 471.00 | 94 617.00 | 110 854.00 | 205 471.00 |
VI Groupe et associés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 188.00 | | | 107 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 665.00 | 1 253 495.00 | 6 170.00 | 1 259 665.00 |
VW T.V.A. | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 296.00 | 1 422 442.00 | 110 854.00 | 1 533 296.00 |