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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 713.00 | 32 645.00 | 4 067.00 | 36 713.00 |
AH Fonds commercial | 880 379.00 | | 880 379.00 | 880 379.00 |
AP Constructions | 80 135.00 | 80 135.00 | | 80 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 143.00 | 102 423.00 | 11 719.00 | 114 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 941.00 | 821 473.00 | 597 467.00 | 1 418 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 905.00 | 1 036 679.00 | 1 502 226.00 | 2 538 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 978.00 | | 96 978.00 | 96 978.00 |
BT Marchandises | 3 121 171.00 | 96 023.00 | 3 025 147.00 | 3 121 171.00 |
BZ Autres créances | 1 185 946.00 | | 1 185 946.00 | 1 185 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
CF Disponibilités | 1 971 985.00 | | 1 971 985.00 | 1 971 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 554 008.00 | 96 023.00 | 6 457 985.00 | 6 554 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 092 914.00 | 1 132 702.00 | 7 960 211.00 | 9 092 914.00 |
CU Autres participations | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 4 455 002.00 | 4 150 195.00 | | 4 455 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 776.00 | 604 806.00 | | 1 153 776.00 |
DL TOTAL (I) | 5 993 778.00 | 5 140 002.00 | | 5 993 778.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 646.00 | 423 164.00 | | 314 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 964.00 | 42 000.00 | | 19 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 360.00 | 127 508.00 | | 246 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 129.00 | 391 039.00 | | 985 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 812.00 | 171 029.00 | | 389 812.00 |
EA Autres dettes | 10 520.00 | 1 228.00 | | 10 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 433.00 | 1 155 970.00 | | 1 966 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 960 211.00 | 6 331 272.00 | | 7 960 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 962.00 | 843 311.00 | | 1 760 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 034 540.00 | 239 113.00 | 7 273 653.00 | 7 034 540.00 |
FG Production vendue services | 453 136.00 | | 453 136.00 | 453 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 487 677.00 | 239 113.00 | 7 726 790.00 | 7 487 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 952 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 619 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 374 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 578 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 820.00 | 1 354.00 | | 2 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 820.00 | 1 354.00 | | 2 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 852.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 820.00 | 502.00 | | 2 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 808.00 | 237 798.00 | | 444 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 977 732.00 | 6 630 444.00 | | 7 977 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 823 956.00 | 6 025 637.00 | | 6 823 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 776.00 | 604 806.00 | | 1 153 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 879.00 | | 14 161.00 | 2 526 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 2 538 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 1 613 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 593.00 | | 2 500.00 | 914 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 694.00 | | 11 661.00 | 1 603 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 810.00 | 112 002.00 | 2 134.00 | 926 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 410.00 | 2 236.00 | | 30 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 400.00 | 109 767.00 | 2 134.00 | 896 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 754.00 | 2 270.00 | | 93 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 754.00 | 2 270.00 | | 93 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 054.00 | 2 270.00 | 35 300.00 | 129 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 270.00 | 35 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 129.00 | 985 129.00 | | 985 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 628.00 | 110 628.00 | | 110 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 928.00 | 204 928.00 | | 204 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VB T. V. A. | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 046.00 | 1 150 046.00 | | 1 150 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 659.00 | 107 188.00 | 205 471.00 | 312 659.00 |
VI Groupe et associés | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 824.00 | | | 105 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 045.00 | 1 213 875.00 | 6 170.00 | 1 220 045.00 |
VW T.V.A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 073.00 | 1 514 602.00 | 205 471.00 | 1 720 073.00 |