| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 213.00 | 26 508.00 | 7 705.00 | 34 213.00 |
AH Fonds commercial | 880 379.00 | | 880 379.00 | 880 379.00 |
AP Constructions | 80 135.00 | 80 135.00 | | 80 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 966.00 | 89 894.00 | 22 072.00 | 111 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 111.00 | 617 502.00 | 787 608.00 | 1 405 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 399.00 | 814 041.00 | 1 706 357.00 | 2 520 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 471.00 | | 103 471.00 | 103 471.00 |
BT Marchandises | 2 636 696.00 | 101 214.00 | 2 535 482.00 | 2 636 696.00 |
BZ Autres créances | 162 387.00 | | 162 387.00 | 162 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
CF Disponibilités | 1 543 315.00 | | 1 543 315.00 | 1 543 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 615 628.00 | 101 214.00 | 4 514 414.00 | 4 615 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 028.00 | 915 255.00 | 6 220 772.00 | 7 136 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 857 163.00 | 3 239 205.00 | | 3 857 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 031.00 | 879 583.00 | | 593 031.00 |
DL TOTAL (I) | 4 835 195.00 | 4 503 788.00 | | 4 835 195.00 |
DP Provisions pour risques | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 286.00 | 631 513.00 | | 523 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 428.00 | 93 001.00 | | 100 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 643.00 | 507 304.00 | | 518 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 837.00 | 119 930.00 | | 162 837.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 2 832.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 276.00 | 1 396 582.00 | | 1 350 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 220 772.00 | 5 900 371.00 | | 6 220 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 793.00 | 780 614.00 | | 931 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 083 468.00 | | 6 083 468.00 | 6 083 468.00 |
FG Production vendue services | 437 100.00 | | 437 100.00 | 437 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 520 568.00 | | 6 520 568.00 | 6 520 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 661 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 659 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 780 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | 1 946.00 | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 363.00 | 56 469.00 | | 1 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 704.00 | 58 416.00 | | 1 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 711.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 398.00 | 56 628.00 | | 42 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 743.00 | 58 339.00 | | 77 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 039.00 | 76.00 | | -76 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 617.00 | 294 452.00 | | 223 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 682 019.00 | 6 743 876.00 | | 6 682 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 088 987.00 | 5 864 293.00 | | 6 088 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 031.00 | 879 583.00 | | 593 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 872.00 | | 125 174.00 | 2 464 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 363.00 | 8 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 647.00 | 2 520 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 283.00 | 1 597 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 593.00 | | | 914 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 323.00 | | 125 174.00 | 1 540 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 864.00 | 122 426.00 | 27 248.00 | 718 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 376.00 | 5 133.00 | | 21 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 488.00 | 117 293.00 | 27 248.00 | 697 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 300.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 133 017.00 | | 31 803.00 | 133 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 017.00 | | 31 803.00 | 133 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 017.00 | 35 300.00 | 31 803.00 | 133 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 644.00 | 518 644.00 | | 518 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
VB T. V. A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 966.00 | 104 483.00 | 383 930.00 | 522 966.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 165.00 | | | 103 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 902.00 | 131 902.00 | | 131 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 317.00 | 182 147.00 | 6 170.00 | 188 317.00 |
VW T.V.A. | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 848.00 | 831 365.00 | 383 930.00 | 1 249 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |