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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 636.00 | 15 070.00 | 10 566.00 | 25 636.00 |
AH Fonds commercial | 682 195.00 | | 682 195.00 | 682 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 80 135.00 | 80 135.00 | | 80 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 210.00 | 83 585.00 | 11 625.00 | 95 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 675.00 | 641 282.00 | 183 392.00 | 824 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 372.00 | | 211 372.00 | 211 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 860.00 | 820 074.00 | 1 118 785.00 | 1 938 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 356.00 | | 109 356.00 | 109 356.00 |
BT Marchandises | 3 053 448.00 | 177 552.00 | 2 875 896.00 | 3 053 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 111 136.00 | | 111 136.00 | 111 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
CF Disponibilités | 359 288.00 | | 359 288.00 | 359 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 938.00 | 177 552.00 | 3 631 386.00 | 3 808 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 799.00 | 997 626.00 | 4 750 172.00 | 5 747 799.00 |
CU Autres participations | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 994 638.00 | 2 739 634.00 | | 2 994 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 192.00 | 516 628.00 | | 506 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 885 830.00 | 3 641 263.00 | | 3 885 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 674.00 | 184 133.00 | | 163 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 739.00 | 78 523.00 | | 56 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 412.00 | 333 882.00 | | 531 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 713.00 | 137 665.00 | | 109 713.00 |
EA Autres dettes | 2 789.00 | 3 377.00 | | 2 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 341.00 | 737 583.00 | | 864 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 172.00 | 4 378 847.00 | | 4 750 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 846.00 | 495 579.00 | | 721 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 818 420.00 | 144 556.00 | 4 962 976.00 | 4 818 420.00 |
FG Production vendue services | 410 830.00 | 527.00 | 411 357.00 | 410 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 229 251.00 | 145 083.00 | 5 374 334.00 | 5 229 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 402 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 110 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 4 100.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 378.00 | 4 100.00 | | 2 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948.00 | 4 100.00 | | 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 781.00 | 232 672.00 | | 225 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 423 401.00 | 5 183 428.00 | | 5 423 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 209.00 | 4 666 799.00 | | 4 917 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 192.00 | 516 628.00 | | 506 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 245.00 | | 231 752.00 | 1 708 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 19 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137.00 | 1 938 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 1 211 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 875.00 | | 11 958.00 | 695 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 716.00 | | 218 594.00 | 993 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 655.00 | | 1 200.00 | 18 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 351.00 | 57 495.00 | 771.00 | 763 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 397.00 | 1 674.00 | | 13 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 954.00 | 55 820.00 | 771.00 | 749 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 786.00 | 13 767.00 | | 163 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 786.00 | 13 767.00 | | 163 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 786.00 | 13 767.00 | | 163 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 413.00 | 531 413.00 | | 531 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
VC Groupe et associés | 377.00 | | | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 481.00 | 20 986.00 | 89 748.00 | 163 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 429.00 | 136 846.00 | 3 583.00 | 140 429.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 603.00 | 665 107.00 | 89 748.00 | 807 603.00 |