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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 214.00 | 30 410.00 | 3 804.00 | 34 214.00 |
AH Fonds commercial | 880 380.00 | | 880 380.00 | 880 380.00 |
AP Constructions | 80 136.00 | 80 136.00 | | 80 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 720.00 | 96 518.00 | 16 203.00 | 112 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 837.00 | 719 747.00 | 691 091.00 | 1 410 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 879.00 | 926 810.00 | 1 600 068.00 | 2 526 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 791.00 | | 98 791.00 | 98 791.00 |
BT Marchandises | 2 858 612.00 | 93 754.00 | 2 764 858.00 | 2 858 612.00 |
BZ Autres créances | 1 053 144.00 | | 1 053 144.00 | 1 053 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
CF Disponibilités | 637 103.00 | | 637 103.00 | 637 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 824 958.00 | 93 754.00 | 4 731 204.00 | 4 824 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 351 836.00 | 1 020 564.00 | 6 331 273.00 | 7 351 836.00 |
CU Autres participations | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 4 150 196.00 | 3 857 164.00 | | 4 150 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 807.00 | 593 032.00 | | 604 807.00 |
DL TOTAL (I) | 5 140 002.00 | 4 835 196.00 | | 5 140 002.00 |
DP Provisions pour risques | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 165.00 | 523 287.00 | | 423 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 509.00 | 100 429.00 | | 127 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 039.00 | 518 644.00 | | 391 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 029.00 | 162 837.00 | | 171 029.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | 3 080.00 | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 970.00 | 1 350 277.00 | | 1 155 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 273.00 | 6 220 773.00 | | 6 331 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 311.00 | 931 794.00 | | 843 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 736 104.00 | 404 241.00 | 6 140 345.00 | 5 736 104.00 |
FG Production vendue services | 422 874.00 | | 422 874.00 | 422 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 158 978.00 | 404 241.00 | 6 563 219.00 | 6 158 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 608 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 919 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 780 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 809.00 | 108 583.00 | | 37 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 077.00 | 1 026.00 | | 1 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355.00 | 341.00 | | 1 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355.00 | 1 705.00 | | 1 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 45.00 | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 399.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 77 744.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | -76 039.00 | | 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 798.00 | 223 617.00 | | 237 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 630 444.00 | 6 682 020.00 | | 6 630 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 025 638.00 | 6 088 988.00 | | 6 025 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 807.00 | 593 032.00 | | 604 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 399.00 | | 8 924.00 | 2 520 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 444.00 | 2 526 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 444.00 | 1 603 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 593.00 | | | 914 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 214.00 | | 8 924.00 | 1 597 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 042.00 | 115 213.00 | 2 444.00 | 814 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 508.00 | 3 902.00 | | 26 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 533.00 | 111 311.00 | 2 444.00 | 787 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 214.00 | | 7 461.00 | 101 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 214.00 | | 7 461.00 | 101 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 514.00 | | 7 461.00 | 136 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 039.00 | 391 039.00 | | 391 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 577.00 | 107 577.00 | | 107 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
VB T. V. A. | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VC Groupe et associés | 1 001 397.00 | 1 001 397.00 | | 1 001 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 483.00 | 105 824.00 | 312 659.00 | 418 483.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 483.00 | | | 104 483.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 623.00 | 1 080 453.00 | 6 170.00 | 1 086 623.00 |
VW T.V.A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 462.00 | 715 803.00 | 312 659.00 | 1 028 462.00 |