| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 306.00 | 49 229.00 | 5 077.00 | 54 306.00 |
AP Constructions | 1 325 207.00 | 449 060.00 | 876 146.00 | 1 325 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 800.00 | 140 966.00 | 44 834.00 | 185 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 223.00 | 500 374.00 | 256 848.00 | 757 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 128.00 | 1 139 630.00 | 1 207 497.00 | 2 347 128.00 |
BT Marchandises | 3 426 688.00 | | 3 426 688.00 | 3 426 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 522.00 | 23 216.00 | 814 305.00 | 837 522.00 |
BZ Autres créances | 164 592.00 | | 164 592.00 | 164 592.00 |
CF Disponibilités | 446 781.00 | | 446 781.00 | 446 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 509.00 | | 57 509.00 | 57 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 933 094.00 | 23 216.00 | 4 909 877.00 | 4 933 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 283 995.00 | 1 162 847.00 | 6 121 148.00 | 7 283 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
CU Autres participations | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 1 607 667.00 | 1 598 121.00 | | 1 607 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 812.00 | 529 545.00 | | 424 812.00 |
DK Provisions réglementées | 16 057.00 | 20 985.00 | | 16 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 137.00 | 2 518 253.00 | | 2 418 137.00 |
DP Provisions pour risques | 3 772.00 | 1 031.00 | | 3 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 772.00 | 1 031.00 | | 3 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 772.00 | 570 761.00 | | 467 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 924.00 | 401 962.00 | | 806 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 691.00 | 620 910.00 | | 557 691.00 |
EA Autres dettes | 1 866 375.00 | 2 037 020.00 | | 1 866 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699 238.00 | 3 630 654.00 | | 3 699 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 148.00 | 6 149 939.00 | | 6 121 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 204.00 | 2 563 452.00 | | 2 737 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 472 875.00 | 253 190.00 | 7 726 066.00 | 7 472 875.00 |
FG Production vendue services | 302 208.00 | 18 645.00 | 320 854.00 | 302 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 775 084.00 | 271 836.00 | 8 046 920.00 | 7 775 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 090 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 421 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 453 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 408 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 096.00 | 45 779.00 | | 43 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 217.00 | 100 034.00 | | 24 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 145.00 | 100 034.00 | | 29 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 484.00 | 23 844.00 | | 11 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 484.00 | 33 008.00 | | 11 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 660.00 | 67 026.00 | | 17 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 009.00 | 275 003.00 | | 218 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 125 856.00 | 8 403 174.00 | | 8 125 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 701 043.00 | 7 873 629.00 | | 7 701 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 812.00 | 529 545.00 | | 424 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 667.00 | | 102 108.00 | 2 314 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 643.00 | 2 347 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 784.00 | 54 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 858.00 | 2 268 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 427.00 | | 3 664.00 | 52 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 648.00 | | 98 444.00 | 2 237 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 101.00 | 178 501.00 | 59 969.00 | 1 021 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 813.00 | 3 200.00 | 1 784.00 | 47 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 287.00 | 175 301.00 | 58 185.00 | 973 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 985.00 | | 4 927.00 | 20 985.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 031.00 | 3 772.00 | 1 031.00 | 1 031.00 |
6T Sur comptes clients | 22 762.00 | 476.00 | 22.00 | 22 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 762.00 | 476.00 | 22.00 | 22 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 779.00 | 4 249.00 | 5 980.00 | 44 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476.00 | 22.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 772.00 | 1 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 924.00 | 806 924.00 | | 806 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 882.00 | 218 882.00 | | 218 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 526.00 | 213 526.00 | | 213 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 796 610.00 | | | 796 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
VB T. V. A. | 65 502.00 | | | 65 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 772.00 | 105 738.00 | 362 033.00 | 467 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 831 996.00 | 1 231 996.00 | 600 000.00 | 1 831 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 890.00 | | | 102 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 031.00 | | | 81 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 346.00 | 96 346.00 | | 96 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 509.00 | | | 57 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 915.00 | 1 018 712.00 | 41 203.00 | 1 059 915.00 |
VW T.V.A. | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 238.00 | 2 737 204.00 | 962 033.00 | 3 699 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 767.00 | 55 785.00 | | 47 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 051.00 | 220 673.00 | | 250 051.00 |
ST Autres comptes | 957 775.00 | 969 915.00 | | 957 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 200.00 | 258 096.00 | | 258 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 34 450.00 | 14 727.00 | | 34 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 575.00 | 74 961.00 | | 75 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 343.00 | 130 746.00 | | 123 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 551 900.00 | 1 552 741.00 | | 1 551 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 628.00 | 331 851.00 | | 377 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 500 477.00 | 1 463 413.00 | | 1 500 477.00 |