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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 746.00 | 45 856.00 | 23 890.00 | 69 746.00 |
AP Constructions | 1 345 619.00 | 844 863.00 | 500 756.00 | 1 345 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 565.00 | 135 728.00 | 25 837.00 | 161 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 575.00 | 498 036.00 | 386 539.00 | 884 575.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 848.00 | 1 524 484.00 | 1 265 363.00 | 2 789 848.00 |
BT Marchandises | 3 427 928.00 | | 3 427 928.00 | 3 427 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 073 702.00 | 40 460.00 | 5 033 242.00 | 5 073 702.00 |
BZ Autres créances | 154 491.00 | | 154 491.00 | 154 491.00 |
CF Disponibilités | 1 223 590.00 | | 1 223 590.00 | 1 223 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 330.00 | | 157 330.00 | 157 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 037 044.00 | 40 460.00 | 9 996 583.00 | 10 037 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 826 893.00 | 1 564 945.00 | 11 261 947.00 | 12 826 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 616.00 | | | 64 616.00 |
CU Autres participations | 324 300.00 | | 324 300.00 | 324 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 5 561 362.00 | 4 853 431.00 | | 5 561 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365 856.00 | 707 931.00 | | 1 365 856.00 |
DK Provisions réglementées | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 7 305 319.00 | 5 939 462.00 | | 7 305 319.00 |
DP Provisions pour risques | 51 500.00 | 36 500.00 | | 51 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 500.00 | 36 500.00 | | 51 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 500.00 | 183 182.00 | | 403 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 281.00 | 1 838 469.00 | | 2 327 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 453.00 | 542 288.00 | | 967 453.00 |
EA Autres dettes | 205 560.00 | 158 302.00 | | 205 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 332.00 | 443.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 905 128.00 | 4 222 687.00 | | 3 905 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 261 947.00 | 10 198 649.00 | | 11 261 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 690 219.00 | 4 158 791.00 | | 3 690 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 500 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 132 059.00 | 708 637.00 | 12 840 696.00 | 12 132 059.00 |
FG Production vendue services | 274 735.00 | | 274 735.00 | 274 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 406 794.00 | 708 637.00 | 13 115 431.00 | 12 406 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 211 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 059 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 563 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 544 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 666 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 751 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 039.00 | 64 578.00 | | 70 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 253.00 | 130 769.00 | | 110 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 253.00 | 130 769.00 | | 110 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 077.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 111.00 | 54 138.00 | | 5 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 36 500.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 111.00 | 99 715.00 | | 20 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 142.00 | 31 053.00 | | 90 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 133.00 | 224 025.00 | | 476 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 409 300.00 | 9 385 892.00 | | 13 409 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 043 444.00 | 8 677 961.00 | | 12 043 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365 856.00 | 707 931.00 | | 1 365 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 476.00 | | 251 354.00 | 2 706 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 328 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 981.00 | 2 789 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 478.00 | 69 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 354.00 | 2 391 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 162.00 | | 24 062.00 | 73 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 323.00 | | 222 791.00 | 2 306 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 991.00 | | 4 500.00 | 326 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 528.00 | 202 383.00 | 161 426.00 | 1 483 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 645.00 | 7 689.00 | 27 478.00 | 65 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 883.00 | 194 694.00 | 133 948.00 | 1 417 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | 15 000.00 | | 36 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
6T Sur comptes clients | 46 651.00 | | 6 190.00 | 46 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 537.00 | | 18 076.00 | 58 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 537.00 | 15 000.00 | 18 076.00 | 103 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 281.00 | 2 327 281.00 | | 2 327 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 374.00 | 142 374.00 | | 142 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 498.00 | 189 498.00 | | 189 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252 110.00 | 252 110.00 | | 252 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 561.00 | 205 561.00 | | 205 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 1 125.00 | 2 625.00 | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 5 009 086.00 | 5 009 086.00 | | 5 009 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 617.00 | 1.00 | 64 616.00 | 64 617.00 |
VB T. V. A. | 154 019.00 | 154 019.00 | | 154 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 501.00 | 188 592.00 | 214 909.00 | 403 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 529 682.00 | | | 4 529 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 330.00 | 157 330.00 | | 157 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 389 566.00 | 5 322 034.00 | 67 532.00 | 5 389 566.00 |
VW T.V.A. | 351 356.00 | 351 356.00 | | 351 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 129.00 | 3 690 220.00 | 214 909.00 | 3 905 129.00 |