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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 257.00 | 62 001.00 | 6 256.00 | 68 257.00 |
AP Constructions | 1 325 207.00 | 627 016.00 | 698 190.00 | 1 325 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 008.00 | 163 441.00 | 42 567.00 | 206 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 540.00 | 533 186.00 | 262 354.00 | 795 540.00 |
BF Prêts | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 804.00 | 1 385 645.00 | 1 341 159.00 | 2 726 804.00 |
BT Marchandises | 3 700 876.00 | 36 307.00 | 3 664 568.00 | 3 700 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 699 770.00 | 31 036.00 | 4 668 733.00 | 4 699 770.00 |
BZ Autres créances | 146 369.00 | | 146 369.00 | 146 369.00 |
CF Disponibilités | 1 479 459.00 | | 1 479 459.00 | 1 479 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 799.00 | | 373 799.00 | 373 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 400 275.00 | 67 344.00 | 10 332 931.00 | 10 400 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 127 080.00 | 1 452 989.00 | 11 674 091.00 | 13 127 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
CU Autres participations | 324 300.00 | | 324 300.00 | 324 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 1 607 680.00 | 1 607 680.00 | | 1 607 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124 751.00 | 1 263 920.00 | | 2 124 751.00 |
DK Provisions réglementées | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
DL TOTAL (I) | 4 118 089.00 | 3 257 257.00 | | 4 118 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826 042.00 | 362 182.00 | | 2 826 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 380.00 | 542 422.00 | | 1 770 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 505.00 | 831 543.00 | | 733 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659.00 | | | 659.00 |
EA Autres dettes | 2 198 153.00 | 1 295 664.00 | | 2 198 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 960.00 | 23 586.00 | | 25 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 554 700.00 | 3 055 398.00 | | 7 554 700.00 |
ED (V) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 674 091.00 | 6 312 656.00 | | 11 674 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 554 700.00 | 2 801 393.00 | | 7 554 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 433 314.00 | 881 787.00 | 19 315 102.00 | 18 433 314.00 |
FG Production vendue services | 553 233.00 | 9 085.00 | 562 318.00 | 553 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 986 547.00 | 890 872.00 | 19 877 420.00 | 18 986 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 948 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 222 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 124 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 050 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 963.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 642 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 305 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 197 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 663.00 | 43 235.00 | | 70 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 834.00 | 137 383.00 | | 47 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 033.00 | 137 383.00 | | 48 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 158.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 625.00 | 66 741.00 | | 39 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 788.00 | 66 899.00 | | 39 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 245.00 | 70 483.00 | | 8 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081 211.00 | 636 959.00 | | 1 081 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 001 314.00 | 11 995 813.00 | | 20 001 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 876 562.00 | 10 731 893.00 | | 17 876 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124 751.00 | 1 263 920.00 | | 2 124 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 667.00 | | 424 138.00 | 2 376 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 331 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 000.00 | 2 726 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 600.00 | 2 326 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 188.00 | | 7 070.00 | 61 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 288.00 | | 117 068.00 | 2 280 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 191.00 | | 300 000.00 | 35 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 382.00 | 291 265.00 | 31 002.00 | 1 125 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 759.00 | 8 242.00 | | 53 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 623.00 | 283 023.00 | 31 002.00 | 1 071 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 36 307.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 381.00 | 5 656.00 | | 25 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 381.00 | 41 963.00 | | 25 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 438.00 | 41 963.00 | | 41 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 381.00 | 1 770 381.00 | | 1 770 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 411.00 | 107 411.00 | | 107 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 811.00 | 166 811.00 | | 166 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 556.00 | 73 556.00 | | 73 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 931.00 | 125 931.00 | | 125 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
UP Prêts | 7 200.00 | 2 400.00 | 4 800.00 | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 4 645 788.00 | 4 645 788.00 | | 4 645 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 983.00 | 1.00 | 53 982.00 | 53 983.00 |
VB T. V. A. | 141 780.00 | 141 780.00 | | 141 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 084.00 | 275 084.00 | | 275 084.00 |
VI Groupe et associés | 2 072 222.00 | 2 072 222.00 | | 2 072 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 664 000.00 | | | 2 664 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 710.00 | | | 200 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 290.00 | 78 290.00 | | 78 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 800.00 | 373 800.00 | | 373 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 227 431.00 | 5 168 358.00 | 59 073.00 | 5 227 431.00 |
VW T.V.A. | 307 437.00 | 307 437.00 | | 307 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 554 701.00 | 7 554 701.00 | | 7 554 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |