| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 187.00 | 53 759.00 | 7 428.00 | 61 187.00 |
AP Constructions | 1 325 207.00 | 522 676.00 | 802 530.00 | 1 325 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 716.00 | 150 469.00 | 42 246.00 | 192 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 364.00 | 398 476.00 | 363 888.00 | 762 364.00 |
BF Prêts | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 666.00 | 1 125 381.00 | 1 251 285.00 | 2 376 666.00 |
BT Marchandises | 3 232 506.00 | | 3 232 506.00 | 3 232 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 993.00 | 25 381.00 | 934 612.00 | 959 993.00 |
BZ Autres créances | 126 840.00 | | 126 840.00 | 126 840.00 |
CF Disponibilités | 703 797.00 | | 703 797.00 | 703 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 614.00 | | 63 614.00 | 63 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 086 752.00 | 25 381.00 | 5 061 371.00 | 5 086 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 463 419.00 | 1 150 762.00 | 6 312 656.00 | 7 463 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
CU Autres participations | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 1 607 680.00 | 1 607 667.00 | | 1 607 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 920.00 | 424 812.00 | | 1 263 920.00 |
DK Provisions réglementées | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257 257.00 | 2 418 137.00 | | 3 257 257.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 772.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 772.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 182.00 | 467 772.00 | | 362 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 422.00 | 806 924.00 | | 542 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 543.00 | 557 691.00 | | 831 543.00 |
EA Autres dettes | 1 295 664.00 | 1 866 375.00 | | 1 295 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 586.00 | 474.00 | | 23 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 398.00 | 3 699 238.00 | | 3 055 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 312 656.00 | 6 121 148.00 | | 6 312 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 393.00 | 2 737 204.00 | | 2 801 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 881 589.00 | 500 624.00 | 11 382 213.00 | 10 881 589.00 |
FG Production vendue services | 421 258.00 | 3 553.00 | 424 811.00 | 421 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 302 848.00 | 504 177.00 | 11 807 025.00 | 11 302 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 850 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 436 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 954 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 896 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 830 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 235.00 | 43 096.00 | | 43 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 383.00 | 24 217.00 | | 137 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 383.00 | 29 145.00 | | 137 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 741.00 | 11 484.00 | | 66 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 899.00 | 11 484.00 | | 66 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 483.00 | 17 660.00 | | 70 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 959.00 | 218 009.00 | | 636 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 995 813.00 | 8 125 856.00 | | 11 995 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 731 893.00 | 7 701 043.00 | | 10 731 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 920.00 | 424 812.00 | | 1 263 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 128.00 | | 298 955.00 | 2 347 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 35 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 416.00 | 2 376 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 244.00 | 61 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 772.00 | 2 280 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 306.00 | | 8 125.00 | 54 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 230.00 | | 278 830.00 | 2 268 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 591.00 | | 12 000.00 | 24 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 630.00 | 188 835.00 | 203 084.00 | 1 139 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 229.00 | 5 773.00 | 1 244.00 | 49 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 401.00 | 183 061.00 | 201 840.00 | 1 090 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
6T Sur comptes clients | 23 216.00 | 2 272.00 | 108.00 | 23 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 216.00 | 2 272.00 | 108.00 | 23 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 046.00 | 2 272.00 | 3 881.00 | 43 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 272.00 | 108.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 422.00 | 542 422.00 | | 542 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 998.00 | 140 998.00 | | 140 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 734.00 | 185 734.00 | | 185 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395 958.00 | 395 958.00 | | 395 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 411.00 | 114 411.00 | | 114 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
UP Prêts | 10 600.00 | 2 400.00 | | 10 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 917 620.00 | | | 917 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
VB T. V. A. | 107 239.00 | | | 107 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 182.00 | 108 177.00 | 254 005.00 | 362 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 181 252.00 | 1 181 252.00 | | 1 181 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 407.00 | | | 105 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 048.00 | 85 048.00 | | 85 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 614.00 | | | 63 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 338.00 | 1 110 475.00 | 50 863.00 | 1 161 338.00 |
VW T.V.A. | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 398.00 | 2 801 393.00 | 254 005.00 | 3 055 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 784.00 | 47 767.00 | | 42 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 335 362.00 | 250 051.00 | | 335 362.00 |
ST Autres comptes | 1 407 107.00 | 957 775.00 | | 1 407 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 442.00 | 258 200.00 | | 263 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 62 168.00 | 34 450.00 | | 62 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 366.00 | 75 575.00 | | 103 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 150.00 | 123 343.00 | | 146 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 267 470.00 | 1 551 900.00 | | 2 267 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 575.00 | 377 628.00 | | 494 575.00 |
ZE Dividendes | 424 800.00 | | | 424 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 070 659.00 | 1 500 477.00 | | 2 070 659.00 |