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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 280.00 | 64 805.00 | 6 475.00 | 71 280.00 |
AP Constructions | 1 346 877.00 | 701 772.00 | 645 104.00 | 1 346 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 403.00 | 165 046.00 | 40 356.00 | 205 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 001.00 | 517 148.00 | 262 852.00 | 780 001.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 953.00 | 1 448 773.00 | 1 284 179.00 | 2 732 953.00 |
BT Marchandises | 3 761 961.00 | 15 394.00 | 3 746 567.00 | 3 761 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 232 577.00 | 40 676.00 | 4 191 900.00 | 4 232 577.00 |
BZ Autres créances | 430 699.00 | | 430 699.00 | 430 699.00 |
CF Disponibilités | 1 165 833.00 | | 1 165 833.00 | 1 165 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 192.00 | | 165 192.00 | 165 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 756 264.00 | 56 070.00 | 9 700 193.00 | 9 756 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 489 217.00 | 1 504 844.00 | 10 984 373.00 | 12 489 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
CU Autres participations | 324 300.00 | | 324 300.00 | 324 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 3 732 431.00 | 1 607 680.00 | | 3 732 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 999.00 | 2 124 751.00 | | 1 120 999.00 |
DK Provisions réglementées | 8 500.00 | 16 057.00 | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 5 231 531.00 | 4 118 089.00 | | 5 231 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 527.00 | 276 042.00 | | 196 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 418.00 | 1 770 380.00 | | 1 974 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 158.00 | 733 505.00 | | 618 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 659.00 | | |
EA Autres dettes | 163 737.00 | 2 198 153.00 | | 163 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 752 842.00 | 7 554 700.00 | | 5 752 842.00 |
ED (V) | | 1 301.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 984 373.00 | 11 674 091.00 | | 10 984 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 703 989.00 | 7 554 700.00 | | 5 703 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 800 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 826 372.00 | 473 113.00 | 11 299 486.00 | 10 826 372.00 |
FG Production vendue services | 348 067.00 | | 348 067.00 | 348 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 174 440.00 | 473 113.00 | 11 647 553.00 | 11 174 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 740 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 889 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 059.00 | |
GE Autres charges | | | 52 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 193 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 560 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 532.00 | 70 663.00 | | 64 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 199.00 | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 111.00 | 47 834.00 | | 54 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 051.00 | 48 033.00 | | 62 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 163.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 895.00 | 39 625.00 | | 28 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 115.00 | 39 788.00 | | 29 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 935.00 | 8 245.00 | | 32 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 479.00 | 1 081 211.00 | | 472 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 859 667.00 | 20 001 314.00 | | 11 859 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 738 667.00 | 17 876 562.00 | | 10 738 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 999.00 | 2 124 751.00 | | 1 120 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 805.00 | | 177 589.00 | 2 726 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 329 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 441.00 | 2 732 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 041.00 | 2 332 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 258.00 | | 3 023.00 | 68 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 756.00 | | 174 566.00 | 2 326 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 791.00 | | | 331 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 645.00 | 204 473.00 | 141 345.00 | 1 385 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 001.00 | 2 804.00 | | 62 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 644.00 | 201 669.00 | 141 345.00 | 1 323 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 057.00 | | 7 557.00 | 16 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 307.00 | 3 128.00 | 24 041.00 | 36 307.00 |
6T Sur comptes clients | 31 037.00 | 10 656.00 | 1 016.00 | 31 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 344.00 | 13 785.00 | 25 058.00 | 67 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 401.00 | 13 785.00 | 32 615.00 | 83 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 784.00 | 25 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 419.00 | 1 974 419.00 | | 1 974 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 483.00 | 118 483.00 | | 118 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 802.00 | 165 802.00 | | 165 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 738.00 | 163 738.00 | | 163 738.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 4 165 902.00 | 4 165 902.00 | | 4 165 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 675.00 | 1.00 | 66 674.00 | 66 675.00 |
VB T. V. A. | 126 039.00 | 126 039.00 | | 126 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 413.00 | 147 560.00 | 48 853.00 | 196 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 875 000.00 | | | 2 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 671.00 | | | 153 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 723.00 | 290 723.00 | | 290 723.00 |
VP Divers | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 193.00 | 165 193.00 | | 165 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 833 560.00 | 4 764 195.00 | 69 365.00 | 4 833 560.00 |
VW T.V.A. | 301 473.00 | 301 473.00 | | 301 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 752 842.00 | 5 703 989.00 | 48 853.00 | 5 752 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |