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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 161.00 | 65 645.00 | 7 516.00 | 73 161.00 |
AP Constructions | 1 345 619.00 | 775 374.00 | 570 245.00 | 1 345 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 768.00 | 146 938.00 | 29 830.00 | 176 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 935.00 | 495 570.00 | 288 365.00 | 783 935.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 476.00 | 1 483 528.00 | 1 222 948.00 | 2 706 476.00 |
BT Marchandises | 3 944 125.00 | 11 885.00 | 3 932 239.00 | 3 944 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 321 639.00 | 46 651.00 | 3 274 988.00 | 3 321 639.00 |
BZ Autres créances | 391 054.00 | | 391 054.00 | 391 054.00 |
CF Disponibilités | 1 189 738.00 | | 1 189 738.00 | 1 189 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 680.00 | | 187 680.00 | 187 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 034 238.00 | 58 536.00 | 8 975 701.00 | 9 034 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 740 714.00 | 1 542 064.00 | 10 198 649.00 | 11 740 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 132.00 | | | 63 132.00 |
CU Autres participations | 324 300.00 | | 324 300.00 | 324 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 4 853 431.00 | 3 732 431.00 | | 4 853 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 931.00 | 1 120 999.00 | | 707 931.00 |
DK Provisions réglementées | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 5 939 462.00 | 5 231 531.00 | | 5 939 462.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 182.00 | 196 527.00 | | 183 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 2 800 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 469.00 | 1 974 418.00 | | 1 838 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 288.00 | 618 158.00 | | 542 288.00 |
EA Autres dettes | 158 302.00 | 163 737.00 | | 158 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 222 687.00 | 5 752 842.00 | | 4 222 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 198 649.00 | 10 984 373.00 | | 10 198 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 158 791.00 | 5 703 989.00 | | 4 158 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 137 369.00 | 643 606.00 | 8 780 975.00 | 8 137 369.00 |
FG Production vendue services | 223 769.00 | | 223 769.00 | 223 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 361 139.00 | 643 606.00 | 9 004 745.00 | 8 361 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 998.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 080 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 606 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 885.00 | |
GE Autres charges | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 344 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 578.00 | 64 532.00 | | 64 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 769.00 | 54 111.00 | | 130 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 769.00 | 62 051.00 | | 130 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 077.00 | 220.00 | | 9 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 138.00 | 28 895.00 | | 54 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 715.00 | 29 115.00 | | 99 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 053.00 | 32 935.00 | | 31 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 025.00 | 472 479.00 | | 224 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 385 892.00 | 11 859 667.00 | | 9 385 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 677 961.00 | 10 738 667.00 | | 8 677 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 931.00 | 1 120 999.00 | | 707 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 953.00 | | 192 937.00 | 2 732 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 326 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 414.00 | 2 706 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 009.00 | 73 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 005.00 | 2 306 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 281.00 | | 4 890.00 | 71 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 282.00 | | 188 047.00 | 2 332 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 391.00 | | | 329 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 774.00 | 213 234.00 | 178 479.00 | 1 448 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 805.00 | 3 849.00 | 3 009.00 | 64 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 968.00 | 209 385.00 | 175 471.00 | 1 383 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 394.00 | 2 648.00 | 6 157.00 | 15 394.00 |
6T Sur comptes clients | 40 677.00 | 7 555.00 | 1 581.00 | 40 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 071.00 | 10 204.00 | 7 738.00 | 56 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 571.00 | 46 704.00 | 7 738.00 | 64 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 203.00 | 7 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 470.00 | 1 838 470.00 | | 1 838 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 922.00 | 95 922.00 | | 95 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 110.00 | 151 110.00 | | 151 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 303.00 | 158 303.00 | | 158 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 3 258 508.00 | 3 258 508.00 | | 3 258 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 132.00 | | 63 132.00 | 63 132.00 |
VB T. V. A. | 101 847.00 | 101 847.00 | | 101 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 183.00 | 119 287.00 | 63 896.00 | 183 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 379 000.00 | | | 10 379 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 692 230.00 | | | 11 692 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 455.00 | 248 455.00 | | 248 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VP Divers | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 680.00 | 187 680.00 | | 187 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 903 066.00 | 3 839 934.00 | 63 132.00 | 3 903 066.00 |
VW T.V.A. | 283 478.00 | 283 478.00 | | 283 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 222 687.00 | 4 158 791.00 | 63 896.00 | 4 222 687.00 |