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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AN Terrains | 104 274.00 | 8 492.00 | 95 781.00 | 104 274.00 |
AP Constructions | 524 310.00 | 156 884.00 | 367 426.00 | 524 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 469.00 | 178 330.00 | 29 139.00 | 207 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 793.00 | 153 290.00 | 499 502.00 | 652 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 737.00 | 498 108.00 | 992 629.00 | 1 490 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
BN En cours de production de biens | 69 374.00 | | 69 374.00 | 69 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 676.00 | | 179 676.00 | 179 676.00 |
BZ Autres créances | 94 191.00 | | 94 191.00 | 94 191.00 |
CF Disponibilités | 87 623.00 | | 87 623.00 | 87 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 800.00 | | 484 800.00 | 484 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 537.00 | 498 108.00 | 1 477 429.00 | 1 975 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 420.00 | 800.00 | | 11 420.00 |
DG Autres réserves | 620 917.00 | 449 136.00 | | 620 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 897.00 | 212 400.00 | | 97 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 234.00 | 962 337.00 | | 1 030 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 988.00 | 144 286.00 | | 146 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 175.00 | 7 394.00 | | 6 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 109.00 | 600.00 | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 945.00 | 55 254.00 | | 29 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 465.00 | 129 969.00 | | 127 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
EA Autres dettes | 110 021.00 | 6 324.00 | | 110 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 194.00 | 400 828.00 | | 447 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 429.00 | 1 363 166.00 | | 1 477 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 796.00 | | | 1 390 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 488 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 907.00 | | | 1 388 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 522.00 | 57 030.00 | 6 444.00 | 447 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 412.00 | 57 030.00 | 6 444.00 | 446 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 197.00 | 116 197.00 | | 116 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 713.00 | 279 934.00 | 778.00 | 280 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 085.00 | 343 558.00 | 100 527.00 | 444 085.00 |