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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AN Terrains | 104 274.00 | 11 337.00 | 92 937.00 | 104 274.00 |
AP Constructions | 553 320.00 | 192 015.00 | 361 304.00 | 553 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 278.00 | 179 490.00 | 35 787.00 | 215 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 975.00 | 211 797.00 | 533 178.00 | 744 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 738.00 | 595 750.00 | 1 038 987.00 | 1 634 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 051.00 | | 163 051.00 | 163 051.00 |
BZ Autres créances | 71 498.00 | | 71 498.00 | 71 498.00 |
CF Disponibilités | 71 341.00 | | 71 341.00 | 71 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 464.00 | | 323 464.00 | 323 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 202.00 | 595 750.00 | 1 362 451.00 | 1 958 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 773.00 | 16 314.00 | | 16 773.00 |
DG Autres réserves | 662 636.00 | 683 919.00 | | 662 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 074.00 | 9 176.00 | | 17 074.00 |
DL TOTAL (I) | 996 484.00 | 1 009 410.00 | | 996 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 040.00 | 101 849.00 | | 121 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 912.00 | 15 536.00 | | 59 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 116.00 | 71 258.00 | | 40 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 229.00 | 107 980.00 | | 137 229.00 |
EA Autres dettes | 5 932.00 | 654.00 | | 5 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 966.00 | 297 279.00 | | 365 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 451.00 | 1 306 689.00 | | 1 362 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 646.00 | 243 947.00 | | 328 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 877.00 | 494.00 | | 60 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 424.00 | | | 1 564 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 617 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 535.00 | | | 1 562 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 951.00 | 63 012.00 | 25 213.00 | 557 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 841.00 | 63 012.00 | 25 213.00 | 556 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163 051.00 | 163 051.00 | | 163 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 877.00 | 60 877.00 | | 60 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 163.00 | 24 578.00 | 35 584.00 | 60 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
VP Divers | 71 498.00 | 71 498.00 | | 71 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 229.00 | 137 229.00 | | 137 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 408.00 | 236 629.00 | 15 778.00 | 252 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 231.00 | 328 646.00 | 35 584.00 | 364 231.00 |