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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AN Terrains | 104 274.00 | 9 915.00 | 94 359.00 | 104 274.00 |
AP Constructions | 553 320.00 | 174 028.00 | 379 292.00 | 553 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 070.00 | 190 192.00 | 18 878.00 | 209 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 869.00 | 182 706.00 | 513 162.00 | 695 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 424.00 | 557 951.00 | 1 006 472.00 | 1 564 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
BN En cours de production de biens | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 565.00 | | 142 565.00 | 142 565.00 |
BZ Autres créances | 92 646.00 | | 92 646.00 | 92 646.00 |
CF Disponibilités | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 217.00 | | 300 217.00 | 300 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 641.00 | 557 951.00 | 1 306 689.00 | 1 864 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 314.00 | 11 420.00 | | 16 314.00 |
DG Autres réserves | 683 919.00 | 620 917.00 | | 683 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 176.00 | 97 897.00 | | 9 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 410.00 | 1 030 234.00 | | 1 009 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 849.00 | 146 988.00 | | 101 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 536.00 | 6 175.00 | | 15 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 258.00 | 29 945.00 | | 71 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 980.00 | 127 465.00 | | 107 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 490.00 | | |
EA Autres dettes | 654.00 | 110 021.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 279.00 | 447 194.00 | | 297 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 689.00 | 1 477 429.00 | | 1 306 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 947.00 | 343 558.00 | | 243 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | 497.00 | | 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 737.00 | | | 1 490 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 562 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 849.00 | | | 1 488 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 108.00 | 60 183.00 | 340.00 | 498 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 998.00 | 60 183.00 | 340.00 | 496 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 258.00 | 71 258.00 | | 71 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 142 565.00 | | | 142 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 355.00 | 48 023.00 | 53 332.00 | 101 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
VP Divers | 92 646.00 | | | 92 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 980.00 | 107 980.00 | | 107 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 841.00 | 240 062.00 | 778.00 | 240 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 279.00 | 243 947.00 | 53 332.00 | 297 279.00 |