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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AN Terrains | 104 274.00 | 12 759.00 | 91 514.00 | 104 274.00 |
AP Constructions | 553 320.00 | 209 725.00 | 343 595.00 | 553 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 538.00 | 184 436.00 | 27 101.00 | 211 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 330.00 | 244 795.00 | 507 535.00 | 752 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 352.00 | 652 827.00 | 990 525.00 | 1 643 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 492.00 | | 274 492.00 | 274 492.00 |
BZ Autres créances | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
CF Disponibilités | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 687.00 | | 336 687.00 | 336 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 040.00 | 652 827.00 | 1 327 213.00 | 1 980 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 627.00 | 16 773.00 | | 17 627.00 |
DG Autres réserves | 648 857.00 | 662 636.00 | | 648 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 383.00 | 17 074.00 | | 74 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 868.00 | 996 484.00 | | 1 040 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 273.00 | 121 040.00 | | 55 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 743.00 | 59 912.00 | | 51 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 586.00 | 1 735.00 | | 2 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 390.00 | 40 116.00 | | 46 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 640.00 | 137 229.00 | | 129 640.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 5 932.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 344.00 | 365 966.00 | | 286 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 213.00 | 1 362 451.00 | | 1 327 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 532.00 | 328 646.00 | | 266 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 688.00 | 60 877.00 | | 19 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 778.00 | 5 000.00 | | 15 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 750.00 | 64 529.00 | 7 453.00 | 595 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 640.00 | 64 529.00 | 7 453.00 | 594 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 640.00 | 129 640.00 | | 129 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
UX Autres créances clients | 274 492.00 | 274 492.00 | | 274 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 584.00 | 18 359.00 | 17 225.00 | 35 584.00 |
VI Groupe et associés | 51 743.00 | 51 743.00 | | 51 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 827.00 | 312 048.00 | 20 778.00 | 332 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 757.00 | 266 532.00 | 17 225.00 | 283 757.00 |