| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AN Terrains | 104 274.00 | 14 181.00 | 90 092.00 | 104 274.00 |
AP Constructions | 553 320.00 | 227 435.00 | 325 885.00 | 553 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 456.00 | 192 454.00 | 18 002.00 | 210 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 264.00 | 275 764.00 | 490 499.00 | 766 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 204.00 | 710 947.00 | 945 257.00 | 1 656 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 776.00 | | 176 776.00 | 176 776.00 |
BZ Autres créances | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CF Disponibilités | 434 961.00 | | 434 961.00 | 434 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 923.00 | | 636 923.00 | 636 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 127.00 | 710 947.00 | 1 582 180.00 | 2 293 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 346.00 | 17 627.00 | | 21 346.00 |
DG Autres réserves | 719 521.00 | 648 857.00 | | 719 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 697.00 | 74 383.00 | | 97 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 566.00 | 1 040 868.00 | | 1 138 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 670.00 | 55 273.00 | | 257 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 890.00 | 51 743.00 | | 14 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 939.00 | 2 586.00 | | 7 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 677.00 | 46 390.00 | | 19 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 712.00 | 129 640.00 | | 142 712.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 710.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 614.00 | 286 344.00 | | 443 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 180.00 | 1 327 213.00 | | 1 582 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 675.00 | 266 532.00 | | 435 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 19 688.00 | | 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 352.00 | | 19 655.00 | 1 643 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 803.00 | 1 656 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 803.00 | 1 634 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 464.00 | | 19 655.00 | 1 621 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 827.00 | 64 923.00 | 6 803.00 | 652 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 717.00 | 64 923.00 | 6 803.00 | 651 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 326.00 | 158 326.00 | | 158 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
UX Autres créances clients | 176 776.00 | 176 776.00 | | 176 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 225.00 | 257 225.00 | | 257 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 259.00 | 185 481.00 | 20 778.00 | 206 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 675.00 | 435 675.00 | | 435 675.00 |