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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AN Terrains | 104 274.00 | 15 604.00 | 88 670.00 | 104 274.00 |
AP Constructions | 549 517.00 | 241 263.00 | 308 254.00 | 549 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 156.00 | 196 782.00 | 12 374.00 | 209 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 106.00 | 309 374.00 | 493 731.00 | 803 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 933.00 | 764 134.00 | 923 799.00 | 1 687 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
BZ Autres créances | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
CF Disponibilités | 437 298.00 | | 437 298.00 | 437 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 772.00 | | 520 772.00 | 520 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 706.00 | 764 134.00 | 1 444 571.00 | 2 208 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 21 346.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 778 566.00 | 719 521.00 | | 778 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 582.00 | 97 697.00 | | 84 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 148.00 | 1 138 566.00 | | 1 193 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423.00 | 257 670.00 | | 2 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 14 890.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 244.00 | 7 939.00 | | 112 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 795.00 | 19 677.00 | | 38 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 924.00 | 142 712.00 | | 97 924.00 |
EA Autres dettes | | 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 423.00 | 443 614.00 | | 251 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 571.00 | 1 582 180.00 | | 1 444 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 179.00 | 435 675.00 | | 139 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 445.00 | | 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 204.00 | 46 122.00 | 1 687 933.00 | 1 656 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 316.00 | 46 022.00 | 1 666 054.00 | 1 634 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 778.00 | 100.00 | 20 768.00 | 20 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 947.00 | 67 337.00 | 14 149.00 | 710 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 837.00 | 67 337.00 | 14 149.00 | 709 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
UX Autres créances clients | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 227.00 | | | 255 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VP Divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 200.00 | 57 431.00 | 20 768.00 | 78 200.00 |
VW T.V.A. | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 179.00 | 139 179.00 | | 139 179.00 |