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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AP Constructions | 297 210.00 | 160 436.00 | 136 775.00 | 297 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 686.00 | 16 369.00 | 4 317.00 | 20 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 045.00 | 214 827.00 | 78 218.00 | 293 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 276.00 | 391 632.00 | 320 644.00 | 712 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 817.00 | | 488 817.00 | 488 817.00 |
BZ Autres créances | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CF Disponibilités | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 391.00 | | 540 391.00 | 540 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 667.00 | 391 632.00 | 861 034.00 | 1 252 667.00 |
CU Autres participations | 34 257.00 | | 34 257.00 | 34 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | | 9 892.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 135.00 | | | -12 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 084.00 | -22 028.00 | | 21 084.00 |
DL TOTAL (I) | 69 448.00 | 48 365.00 | | 69 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 593.00 | 678 103.00 | | 649 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 268.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 380.00 | 99 284.00 | | 105 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 498.00 | 46 092.00 | | 36 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 586.00 | 823 746.00 | | 791 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 034.00 | 872 111.00 | | 861 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 675.00 | 758 514.00 | | 750 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 862.00 | 390 350.00 | | 294 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 993 660.00 | 1 035 100.00 | 4 028 760.00 | 2 993 660.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 993 660.00 | 1 035 100.00 | 4 028 760.00 | 2 993 660.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 041 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 697 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 893.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 209.00 | 3 068.00 | | 43 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 209.00 | 3 068.00 | | 43 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 485.00 | 1 980.00 | | 22 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 485.00 | 1 980.00 | | 22 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 724.00 | 1 088.00 | | 20 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 148.00 | 4 314 262.00 | | 4 085 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 065.00 | 4 336 290.00 | | 4 064 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 084.00 | -22 028.00 | | 21 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 630.00 | 7 557.00 | | 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | 3 576.00 | | 3 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 742.00 | 6 692.00 | | 11 742.00 |
ST Autres comptes | 156 030.00 | 158 764.00 | | 156 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 651.00 | 8 016.00 | | 9 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 465.00 | | |
YT Sous‐traitance | 364.00 | 569.00 | | 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 761.00 | 1 858.00 | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 770.00 | 5 434.00 | | 4 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 127.00 | 344 930.00 | | 299 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 842.00 | 361 698.00 | | 306 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 788.00 | 174 041.00 | | 177 788.00 |