| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AP Constructions | 297 210.00 | 249 599.00 | 47 611.00 | 297 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 904.00 | 21 403.00 | 1 501.00 | 22 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 211.00 | 301 099.00 | 14 113.00 | 315 211.00 |
BF Prêts | 190 690.00 | | 190 690.00 | 190 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 981.00 | 572 101.00 | 355 880.00 | 927 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BT Marchandises | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 665.00 | | 573 665.00 | 573 665.00 |
BZ Autres créances | 137 819.00 | | 137 819.00 | 137 819.00 |
CF Disponibilités | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 035.00 | | 731 035.00 | 731 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 016.00 | 572 101.00 | 1 086 915.00 | 1 659 016.00 |
CU Autres participations | 34 887.00 | | 34 887.00 | 34 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | | 24 778.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 485.00 | | | -32 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 807.00 | -57 262.00 | | 55 807.00 |
DL TOTAL (I) | 83 823.00 | 28 015.00 | | 83 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 159.00 | 607 744.00 | | 489 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 21.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 413.00 | 328 130.00 | | 491 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 508.00 | 23 045.00 | | 22 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 092.00 | 958 940.00 | | 1 003 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 915.00 | 986 955.00 | | 1 086 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 769.00 | 783 616.00 | | 875 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 257.00 | 204 093.00 | | 120 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 043.00 | 24 057.00 | | 548 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 043.00 | 24 058.00 | | 548 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 413.00 | 491 413.00 | | 491 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 690.00 | | 190 690.00 | 190 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 159.00 | 361 836.00 | 127 323.00 | 489 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 319.00 | 720 319.00 | | 720 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 009.00 | 720 319.00 | 190 690.00 | 911 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 092.00 | 875 769.00 | 127 323.00 | 1 003 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 729.00 | 5 091.00 | | 4 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 203.00 | 11 605.00 | | 21 203.00 |
ST Autres comptes | 405 395.00 | 347 415.00 | | 405 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 271.00 | 17 533.00 | | 7 271.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 180.00 | 22 688.00 | | 14 180.00 |
YT Sous‐traitance | 2 085.00 | 3 020.00 | | 2 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 106.00 | 6 815.00 | | 8 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 343.00 | 1 605.00 | | 2 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 072.00 | 6 696.00 | | 7 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 159.00 | 152 114.00 | | 166 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 723.00 | 392 487.00 | | 510 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 060.00 | 386 388.00 | | 444 060.00 |