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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AP Constructions | 297 210.00 | 219 878.00 | 77 332.00 | 297 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 686.00 | 20 553.00 | 133.00 | 20 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 831.00 | 282 016.00 | 30 816.00 | 312 831.00 |
BF Prêts | 190 690.00 | | 190 690.00 | 190 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 613.00 | 522 447.00 | 401 166.00 | 923 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BT Marchandises | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 092.00 | | 425 092.00 | 425 092.00 |
BZ Autres créances | 81 264.00 | | 81 264.00 | 81 264.00 |
CF Disponibilités | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 120.00 | | 548 120.00 | 548 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 732.00 | 522 447.00 | 949 285.00 | 1 471 732.00 |
CU Autres participations | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 24 252.00 | 23 999.00 | | 24 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525.00 | 253.00 | | 525.00 |
DL TOTAL (I) | 85 278.00 | 84 752.00 | | 85 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 480.00 | 558 203.00 | | 479 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 640.00 | 847 857.00 | | 336 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 886.00 | 25 734.00 | | 47 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 008.00 | 1 431 795.00 | | 864 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 285.00 | 1 516 547.00 | | 949 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 357.00 | 1 431 794.00 | | 725 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 854.00 | 262 467.00 | | 112 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 557.00 | 1 846.00 | | 5 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 665.00 | 5 042.00 | | 7 665.00 |
ST Autres comptes | 401 768.00 | 370 314.00 | | 401 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 648.00 | 12 769.00 | | 12 648.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 196.00 | 12 664.00 | | 31 196.00 |
YT Sous‐traitance | 1 980.00 | 2 550.00 | | 1 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 367.00 | 14 567.00 | | 7 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 752.00 | 773.00 | | 4 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 309.00 | 2 619.00 | | 10 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 802.00 | 306 450.00 | | 227 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508 341.00 | 401 689.00 | | 508 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 428.00 | 405 242.00 | | 431 428.00 |