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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AP Constructions | 297 210.00 | 190 157.00 | 107 054.00 | 297 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 686.00 | 18 626.00 | 2 061.00 | 20 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 635.00 | 254 417.00 | 39 218.00 | 293 635.00 |
BF Prêts | 190 690.00 | | 190 690.00 | 190 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 896.00 | 463 200.00 | 440 697.00 | 903 896.00 |
BT Marchandises | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 257.00 | | 412 257.00 | 412 257.00 |
BZ Autres créances | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
CF Disponibilités | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 367.00 | | 476 367.00 | 476 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 264.00 | 463 200.00 | 917 064.00 | 1 380 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 690.00 | | | 190 690.00 |
CU Autres participations | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 14 101.00 | 8 948.00 | | 14 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 898.00 | 5 153.00 | | 9 898.00 |
DL TOTAL (I) | 84 499.00 | 74 601.00 | | 84 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 176.00 | 610 969.00 | | 563 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 651.00 | 112 492.00 | | 229 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 072.00 | 28 919.00 | | 39 072.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 565.00 | 752 380.00 | | 832 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 064.00 | 826 981.00 | | 917 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 176.00 | 3 334.00 | | 4 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 387.00 | 15 424.00 | | 5 387.00 |
ST Autres comptes | 356 037.00 | 171 907.00 | | 356 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 808.00 | 17 657.00 | | 21 808.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
YT Sous‐traitance | 1 139.00 | 3 531.00 | | 1 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | 1 545.00 | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 255.00 | 4 879.00 | | 6 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 514.00 | 289 373.00 | | 296 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 533.00 | 328 452.00 | | 415 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 371.00 | 208 520.00 | | 384 371.00 |