| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AP Constructions | 297 210.00 | 234 738.00 | 62 472.00 | 297 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 904.00 | 20 960.00 | 1 944.00 | 22 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 211.00 | 292 345.00 | 22 866.00 | 315 211.00 |
BF Prêts | 190 690.00 | | 190 690.00 | 190 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 211.00 | 548 043.00 | 380 167.00 | 928 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
BT Marchandises | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 434.00 | | 412 434.00 | 412 434.00 |
BZ Autres créances | 123 449.00 | | 123 449.00 | 123 449.00 |
CF Disponibilités | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 788.00 | | 606 788.00 | 606 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 998.00 | 548 043.00 | 986 955.00 | 1 534 998.00 |
CU Autres participations | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 24 778.00 | 24 252.00 | | 24 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 262.00 | 525.00 | | -57 262.00 |
DL TOTAL (I) | 28 015.00 | 85 278.00 | | 28 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 744.00 | 479 480.00 | | 607 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 130.00 | 336 640.00 | | 328 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 045.00 | 47 886.00 | | 23 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 940.00 | 864 008.00 | | 958 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 955.00 | 949 285.00 | | 986 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 616.00 | 725 357.00 | | 783 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 093.00 | 112 854.00 | | 204 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 447.00 | 25 596.00 | | 522 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 878.00 | 14 861.00 | | 219 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 569.00 | 10 735.00 | | 302 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 130.00 | 328 130.00 | | 328 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 690.00 | | 190 690.00 | 190 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 744.00 | 432 420.00 | 163 011.00 | 607 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 488.00 | 543 488.00 | | 543 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 178.00 | 543 488.00 | 190 690.00 | 734 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 940.00 | 783 616.00 | 163 011.00 | 958 940.00 |