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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
AP Constructions | 297 210.00 | 205 017.00 | 92 193.00 | 297 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 686.00 | 19 545.00 | 1 142.00 | 20 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 726.00 | 265 085.00 | 36 641.00 | 301 726.00 |
BF Prêts | 190 690.00 | | 190 690.00 | 190 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 987.00 | 489 647.00 | 422 340.00 | 911 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 426.00 | | 980 426.00 | 980 426.00 |
BZ Autres créances | 57 563.00 | | 57 563.00 | 57 563.00 |
CF Disponibilités | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 207.00 | | 1 094 207.00 | 1 094 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 194.00 | 489 647.00 | 1 516 547.00 | 2 006 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 690.00 | | | 190 690.00 |
CU Autres participations | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 23 999.00 | 14 101.00 | | 23 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253.00 | 9 898.00 | | 253.00 |
DL TOTAL (I) | 84 752.00 | 84 499.00 | | 84 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 203.00 | 563 176.00 | | 558 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 857.00 | 229 651.00 | | 847 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 734.00 | 39 072.00 | | 25 734.00 |
EA Autres dettes | | 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 431 795.00 | 832 565.00 | | 1 431 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 547.00 | 917 064.00 | | 1 516 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 794.00 | 736 875.00 | | 1 431 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 467.00 | 241 052.00 | | 262 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | 4 176.00 | | 1 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 042.00 | 5 387.00 | | 5 042.00 |
ST Autres comptes | 370 314.00 | 356 037.00 | | 370 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 769.00 | 21 808.00 | | 12 769.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
YT Sous‐traitance | 2 550.00 | 1 139.00 | | 2 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | 2 079.00 | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 619.00 | 6 255.00 | | 2 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 450.00 | 296 514.00 | | 306 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 689.00 | 415 533.00 | | 401 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 242.00 | 384 371.00 | | 405 242.00 |