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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 601.00 | 172 822.00 | 23 779.00 | 196 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 115.00 | 175 768.00 | 55 346.00 | 231 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BT Marchandises | 272 955.00 | | 272 955.00 | 272 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BZ Autres créances | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
CF Disponibilités | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 570.00 | | 335 570.00 | 335 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 684.00 | 175 768.00 | 390 916.00 | 566 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 935.00 | 102 436.00 | | 137 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 648.00 | 38 999.00 | | 49 648.00 |
DL TOTAL (I) | 209 583.00 | 163 435.00 | | 209 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 624.00 | 47 726.00 | | 26 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070.00 | 8 511.00 | | 3 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 628.00 | 103 422.00 | | 86 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 665.00 | 18 542.00 | | 30 665.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 1 810.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 333.00 | 208 607.00 | | 181 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 916.00 | 372 042.00 | | 390 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 409.00 | | 706.00 | 230 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 944.00 | | 657.00 | 195 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | 49.00 | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 185.00 | 14 583.00 | | 161 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 239.00 | 14 583.00 | | 158 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 628.00 | 86 628.00 | | 86 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 591.00 | 17 708.00 | 8 883.00 | 26 591.00 |
VI Groupe et associés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VP Divers | 435.00 | | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 258.00 | 24 209.00 | 49.00 | 24 258.00 |
VW T.V.A. | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 333.00 | 172 449.00 | 8 883.00 | 181 333.00 |