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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 6 034.00 | 3 156.00 | 9 190.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 20 490.00 | 10 000.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 181.00 | 148 777.00 | 50 404.00 | 199 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 313.00 | 175 301.00 | 69 012.00 | 244 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BT Marchandises | 506 225.00 | | 506 225.00 | 506 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BZ Autres créances | 126 988.00 | | 126 988.00 | 126 988.00 |
CF Disponibilités | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 737.00 | | 654 737.00 | 654 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 050.00 | 175 301.00 | 723 749.00 | 899 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 300 171.00 | 300 802.00 | | 300 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71.00 | 50 368.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 322 242.00 | 373 171.00 | | 322 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 027.00 | 125 113.00 | | 258 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 930.00 | 163 512.00 | | 106 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 549.00 | 29 062.00 | | 36 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 507.00 | 317 687.00 | | 401 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 749.00 | 690 858.00 | | 723 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 908.00 | 217 248.00 | | 292 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 486.00 | | 1 342 486.00 | 1 342 486.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 686.00 | | 1 342 686.00 | 1 342 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 257.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 589.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 15 583.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -326.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 7 383.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 390.00 | 1 221 083.00 | | 1 357 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 319.00 | 1 170 715.00 | | 1 357 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71.00 | 50 368.00 | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 745.00 | | 15 568.00 | 228 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 690.00 | | 990.00 | 38 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 602.00 | | 14 578.00 | 184 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 216.00 | 15 596.00 | | 139 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367.00 | 1 668.00 | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 849.00 | 13 928.00 | | 134 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 930.00 | 106 930.00 | | 106 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VB T. V. A. | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VC Groupe et associés | 107 890.00 | 107 890.00 | | 107 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 209.00 | 58 209.00 | | 58 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 818.00 | 91 219.00 | 108 599.00 | 199 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 809.00 | | | 291 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 076.00 | | | 217 076.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 524.00 | 142 024.00 | 4 500.00 | 146 524.00 |
VW T.V.A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 507.00 | 292 908.00 | 108 599.00 | 401 507.00 |