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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 773.00 | 427.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 20 490.00 | 10 000.00 | 30 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 361.00 | 127 367.00 | 32 994.00 | 160 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 046.00 | 150 630.00 | 59 416.00 | 210 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BT Marchandises | 244 615.00 | | 244 615.00 | 244 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BZ Autres créances | 80 578.00 | | 80 578.00 | 80 578.00 |
CF Disponibilités | 274 889.00 | | 274 889.00 | 274 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 506.00 | | 610 506.00 | 610 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 552.00 | 150 630.00 | 669 923.00 | 820 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 229 056.00 | 232 322.00 | | 229 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 746.00 | 47 734.00 | | 122 746.00 |
DL TOTAL (I) | 373 802.00 | 302 056.00 | | 373 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 111.00 | 52 000.00 | | 164 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 987.00 | 85 828.00 | | 71 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 520.00 | 30 189.00 | | 29 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 120.00 | 168 018.00 | | 296 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 923.00 | 470 074.00 | | 669 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 314.00 | | 16 733.00 | 193 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 622.00 | | 1 739.00 | 158 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | 14 994.00 | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 944.00 | 9 196.00 | | 120 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | 1 067.00 | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 237.00 | 8 130.00 | | 119 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 987.00 | 71 987.00 | | 71 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VC Groupe et associés | 65 666.00 | 65 666.00 | | 65 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 091.00 | 128 151.00 | 35 940.00 | 164 091.00 |
VI Groupe et associés | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VP Divers | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 439.00 | 87 439.00 | | 87 439.00 |
VW T.V.A. | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 120.00 | 260 180.00 | 35 940.00 | 296 120.00 |