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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 4 367.00 | 3 833.00 | 8 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 20 490.00 | 10 000.00 | 30 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 602.00 | 134 849.00 | 49 753.00 | 184 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 745.00 | 159 705.00 | 69 040.00 | 228 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BT Marchandises | 450 740.00 | | 450 740.00 | 450 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BZ Autres créances | 102 430.00 | | 102 430.00 | 102 430.00 |
CF Disponibilités | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 818.00 | | 621 818.00 | 621 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 564.00 | 159 705.00 | 690 858.00 | 850 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 300 802.00 | 229 056.00 | | 300 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 368.00 | 122 746.00 | | 50 368.00 |
DL TOTAL (I) | 373 171.00 | 373 802.00 | | 373 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 113.00 | 164 111.00 | | 125 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 512.00 | 71 987.00 | | 163 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 062.00 | 29 520.00 | | 29 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 687.00 | 296 120.00 | | 317 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 858.00 | 669 923.00 | | 690 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 006.00 | | 1 169 006.00 | 1 169 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 006.00 | | 1 169 006.00 | 1 169 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 1 193.00 | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 257.00 | 1 193.00 | | 15 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 771.00 | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 583.00 | 771.00 | | 15 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | 422.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 383.00 | 37 464.00 | | 7 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 083.00 | 1 131 263.00 | | 1 221 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 715.00 | 1 008 517.00 | | 1 170 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 368.00 | 122 746.00 | | 50 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 997.00 | | 37 199.00 | 209 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 994.00 | 5 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 451.00 | 228 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 457.00 | 184 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 690.00 | | 5 000.00 | 33 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 361.00 | | 27 699.00 | 160 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 947.00 | | 4 500.00 | 15 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 140.00 | 12 533.00 | 3 457.00 | 130 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | 1 593.00 | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 367.00 | 10 939.00 | 3 457.00 | 127 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 512.00 | 163 512.00 | | 163 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VC Groupe et associés | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 859.00 | 10 175.00 | 49 684.00 | 59 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 254.00 | 14 499.00 | 50 755.00 | 65 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 707.00 | | | 72 707.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 738.00 | 110 238.00 | 4 500.00 | 114 738.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 687.00 | 217 248.00 | 100 439.00 | 317 687.00 |