| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 640.00 | 2 560.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 791.00 | 116 139.00 | 15 652.00 | 131 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 482.00 | 116 779.00 | 49 703.00 | 166 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BT Marchandises | 267 411.00 | | 267 411.00 | 267 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
CF Disponibilités | 57 029.00 | | 57 029.00 | 57 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 143.00 | | 386 143.00 | 386 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 625.00 | 116 779.00 | 435 846.00 | 552 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 233 685.00 | 231 139.00 | | 233 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 636.00 | 67 547.00 | | 49 636.00 |
DL TOTAL (I) | 305 322.00 | 320 685.00 | | 305 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 423.00 | 21 104.00 | | 48 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 292.00 | 82 462.00 | | 53 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 809.00 | 32 895.00 | | 28 809.00 |
EA Autres dettes | | 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 524.00 | 137 623.00 | | 130 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 846.00 | 458 308.00 | | 435 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 947.00 | 126 687.00 | | 97 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 766.00 | | 15 884.00 | 166 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 168.00 | 166 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 33 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 368.00 | 131 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 290.00 | | 3 200.00 | 33 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 475.00 | | 12 684.00 | 132 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 339.00 | 2 608.00 | 16 168.00 | 130 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 640.00 | 2 800.00 | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 539.00 | 1 968.00 | 13 368.00 | 127 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VC Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 198.00 | 15 621.00 | 23 697.00 | 48 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
VW T.V.A. | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 524.00 | 97 947.00 | 23 697.00 | 130 524.00 |