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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 707.00 | 1 493.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 622.00 | 119 237.00 | 39 385.00 | 158 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 314.00 | 120 944.00 | 72 370.00 | 193 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BT Marchandises | 290 646.00 | | 290 646.00 | 290 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
CF Disponibilités | 58 669.00 | | 58 669.00 | 58 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 704.00 | | 397 704.00 | 397 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 017.00 | 120 944.00 | 470 074.00 | 591 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 232 322.00 | 233 685.00 | | 232 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 734.00 | 49 636.00 | | 47 734.00 |
DL TOTAL (I) | 302 056.00 | 305 322.00 | | 302 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 000.00 | 48 423.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 828.00 | 53 292.00 | | 85 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 189.00 | 28 809.00 | | 30 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 018.00 | 130 524.00 | | 168 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 074.00 | 435 846.00 | | 470 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 482.00 | | 26 831.00 | 166 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 791.00 | | 26 831.00 | 131 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 779.00 | 4 165.00 | | 116 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 1 067.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 139.00 | 3 098.00 | | 116 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 828.00 | 85 828.00 | | 85 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VC Groupe et associés | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 976.00 | 8 220.00 | 40 776.00 | 51 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
VW T.V.A. | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 018.00 | 124 262.00 | 40 776.00 | 168 018.00 |