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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 235 526.00 | | 235 526.00 | 235 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 153.00 | 199 939.00 | 62 214.00 | 262 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 103.00 | 208 362.00 | 300 741.00 | 509 103.00 |
BT Marchandises | 741 304.00 | | 741 304.00 | 741 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 758.00 | | 799 758.00 | 799 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 861.00 | 208 362.00 | 1 100 499.00 | 1 308 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 642 512.00 | 554 019.00 | | 642 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 724.00 | 88 492.00 | | -37 724.00 |
DL TOTAL (I) | 629 941.00 | 667 666.00 | | 629 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 276.00 | 170 615.00 | | 193 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 557.00 | 526 427.00 | | 470 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 499.00 | 1 194 094.00 | | 1 100 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 036.00 | | 1 696 036.00 | 1 696 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 036.00 | | 1 696 036.00 | 1 696 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 077.00 | |
GE Autres charges | | | 3 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 191.00 | 773.00 | | 12 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 191.00 | 773.00 | | 12 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 191.00 | 1 345.00 | | -12 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 872.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 400.00 | 1 584 597.00 | | 1 709 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 124.00 | 1 496 105.00 | | 1 747 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 724.00 | 88 492.00 | | -37 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 346.00 | | 15 758.00 | 493 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 681.00 | | | 236 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 665.00 | | 15 758.00 | 253 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 285.00 | 14 077.00 | | 194 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 130.00 | 14 077.00 | | 193 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 276.00 | 193 276.00 | | 193 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 784.00 | 67 784.00 | | 67 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 343.00 | 36 292.00 | 27 051.00 | 63 343.00 |
VI Groupe et associés | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VP Divers | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 016.00 | 49 016.00 | 3 000.00 | 52 016.00 |
VW T.V.A. | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 558.00 | 443 507.00 | 27 051.00 | 470 558.00 |