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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 821.00 | 3 169.00 | 1 651.00 | 4 821.00 |
AH Fonds commercial | 235 526.00 | | 235 526.00 | 235 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 373.00 | 258 311.00 | 39 061.00 | 297 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 988.00 | 268 748.00 | 279 240.00 | 547 988.00 |
BT Marchandises | 1 089 947.00 | 65 159.00 | 1 024 788.00 | 1 089 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BZ Autres créances | 46 491.00 | | 46 491.00 | 46 491.00 |
CF Disponibilités | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 045.00 | 65 159.00 | 1 100 885.00 | 1 166 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 034.00 | 333 908.00 | 1 380 126.00 | 1 714 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 781 270.00 | 708 169.00 | | 781 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 493.00 | 73 101.00 | | 34 493.00 |
DL TOTAL (I) | 840 918.00 | 806 424.00 | | 840 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 177.00 | 66 305.00 | | 30 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 488.00 | 116 170.00 | | 148 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 581.00 | 191 928.00 | | 229 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 050.00 | 151 684.00 | | 118 050.00 |
EA Autres dettes | 12 909.00 | 2 962.00 | | 12 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 207.00 | 529 051.00 | | 539 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 126.00 | 1 335 476.00 | | 1 380 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 989.00 | | | 547 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 348.00 | | | 240 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 641.00 | | | 304 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 056.00 | 15 693.00 | | 253 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 789.00 | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 675.00 | 14 904.00 | | 250 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 545.00 | 21 614.00 | | 43 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 545.00 | 21 614.00 | | 43 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 545.00 | 21 614.00 | | 43 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 581.00 | 229 581.00 | | 229 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 707.00 | 10 130.00 | 7 577.00 | 17 707.00 |
VI Groupe et associés | 148 489.00 | 148 489.00 | | 148 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VW T.V.A. | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 208.00 | 531 630.00 | 7 577.00 | 539 208.00 |