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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 235 526.00 | | 235 526.00 | 235 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 018.00 | 214 289.00 | 56 729.00 | 271 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 968.00 | 222 712.00 | 295 255.00 | 517 968.00 |
BT Marchandises | 740 276.00 | | 740 276.00 | 740 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BZ Autres créances | 64 076.00 | | 64 076.00 | 64 076.00 |
CF Disponibilités | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 724.00 | | 819 724.00 | 819 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 692.00 | 222 712.00 | 1 114 980.00 | 1 337 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 604 787.00 | 642 512.00 | | 604 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 844.00 | -37 724.00 | | 60 844.00 |
DL TOTAL (I) | 690 786.00 | 629 941.00 | | 690 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 728.00 | 71 870.00 | | 43 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 229.00 | 66 419.00 | | 67 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 566.00 | 193 276.00 | | 144 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 667.00 | 138 990.00 | | 160 667.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 193.00 | 470 557.00 | | 424 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 980.00 | 1 100 499.00 | | 1 114 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 104.00 | | 8 865.00 | 509 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 681.00 | | | 236 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 422.00 | | 8 865.00 | 269 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 362.00 | 14 350.00 | | 208 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 207.00 | 14 350.00 | | 207 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 566.00 | 144 566.00 | | 144 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | | | 357.00 |
VB T. V. A. | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 495.00 | 15 833.00 | 12 662.00 | 28 495.00 |
VI Groupe et associés | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
VP Divers | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 332.00 | 76 332.00 | 3 000.00 | 79 332.00 |
VW T.V.A. | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 194.00 | 411 532.00 | 12 662.00 | 424 194.00 |