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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 063.00 | 602.00 | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 235 526.00 | | 235 526.00 | 235 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 925.00 | 227 958.00 | 67 967.00 | 295 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 386.00 | 236 289.00 | 307 097.00 | 543 386.00 |
BT Marchandises | 791 496.00 | | 791 496.00 | 791 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
BZ Autres créances | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
CF Disponibilités | 46 468.00 | | 46 468.00 | 46 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 264.00 | | 884 264.00 | 884 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 651.00 | 236 289.00 | 1 191 362.00 | 1 427 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 665 632.00 | 604 787.00 | | 665 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 536.00 | 60 844.00 | | 42 536.00 |
DL TOTAL (I) | 733 323.00 | 690 786.00 | | 733 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 528.00 | 43 729.00 | | 45 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 315.00 | 67 229.00 | | 69 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 550.00 | 144 566.00 | | 223 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 384.00 | 160 668.00 | | 113 384.00 |
EA Autres dettes | 6 259.00 | 8 000.00 | | 6 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 038.00 | 424 193.00 | | 458 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 362.00 | 1 114 980.00 | | 1 191 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 968.00 | | 25 723.00 | 517 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 543 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 237 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 681.00 | | 816.00 | 236 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 287.00 | | 24 907.00 | 278 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 712.00 | 13 882.00 | 305.00 | 222 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 213.00 | 305.00 | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 557.00 | 13 669.00 | | 221 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 551.00 | 223 551.00 | | 223 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 431.00 | 52 431.00 | | 52 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 529.00 | 17 732.00 | 27 797.00 | 45 529.00 |
VI Groupe et associés | 69 316.00 | 69 316.00 | | 69 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
VP Divers | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 301.00 | 46 301.00 | 3 000.00 | 49 301.00 |
VW T.V.A. | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 039.00 | 430 242.00 | 27 797.00 | 458 039.00 |