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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 821.00 | 2 380.00 | 2 440.00 | 4 821.00 |
AH Fonds commercial | 235 526.00 | | 235 526.00 | 235 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 373.00 | 243 407.00 | 53 965.00 | 297 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 988.00 | 253 055.00 | 294 933.00 | 547 988.00 |
BT Marchandises | 1 044 086.00 | 43 545.00 | 1 000 540.00 | 1 044 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BZ Autres créances | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
CF Disponibilités | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 088.00 | 43 545.00 | 1 040 542.00 | 1 084 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 077.00 | 296 601.00 | 1 335 476.00 | 1 632 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 708 169.00 | 665 632.00 | | 708 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 101.00 | 42 536.00 | | 73 101.00 |
DL TOTAL (I) | 806 424.00 | 733 323.00 | | 806 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 305.00 | 45 528.00 | | 66 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 170.00 | 69 315.00 | | 116 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 928.00 | 223 550.00 | | 191 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 684.00 | 113 384.00 | | 151 684.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | 6 259.00 | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 051.00 | 458 038.00 | | 529 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 476.00 | 1 191 362.00 | | 1 335 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 387.00 | | 4 602.00 | 543 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 193.00 | | 3 155.00 | 237 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 194.00 | | 1 447.00 | 303 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 289.00 | 16 766.00 | | 236 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | 1 317.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 226.00 | 15 449.00 | | 235 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 43 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 545.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 928.00 | 191 928.00 | | 191 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 486.00 | 14 797.00 | 17 689.00 | 32 486.00 |
VI Groupe et associés | 116 171.00 | 116 171.00 | | 116 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 014.00 | 34 014.00 | 3 000.00 | 37 014.00 |
VW T.V.A. | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 052.00 | 511 363.00 | 17 689.00 | 529 052.00 |