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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 821.00 | 4 746.00 | 74.00 | 4 821.00 |
AH Fonds commercial | 235 526.00 | | 235 526.00 | 235 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 255.00 | 278 530.00 | 19 724.00 | 298 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 871.00 | 290 545.00 | 258 325.00 | 548 871.00 |
BT Marchandises | 897 200.00 | 80 077.00 | 817 123.00 | 897 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BZ Autres créances | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
CF Disponibilités | 250 651.00 | | 250 651.00 | 250 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 008.00 | 80 077.00 | 1 124 931.00 | 1 205 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 880.00 | 370 622.00 | 1 383 257.00 | 1 753 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 857 631.00 | 815 764.00 | | 857 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 274.00 | 41 867.00 | | 109 274.00 |
DL TOTAL (I) | 992 060.00 | 882 785.00 | | 992 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 207 643.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 630.00 | 117 614.00 | | 117 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 054.00 | 75 323.00 | | 130 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 501.00 | 110 786.00 | | 130 501.00 |
EA Autres dettes | 13 010.00 | 12 196.00 | | 13 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 197.00 | 523 565.00 | | 391 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 257.00 | 1 406 350.00 | | 1 383 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 598.00 | | 1 437.00 | 550 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 164.00 | 548 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 164.00 | 305 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 347.00 | | | 240 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 251.00 | | 1 437.00 | 307 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 363.00 | 10 347.00 | 3 164.00 | 283 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 957.00 | 788.00 | | 3 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 405.00 | 9 558.00 | 3 164.00 | 279 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 413.00 | 10 663.00 | | 69 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 413.00 | 10 663.00 | | 69 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 413.00 | 10 663.00 | | 69 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 054.00 | 130 054.00 | | 130 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
VI Groupe et associés | 117 630.00 | 117 630.00 | | 117 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 636.00 | | | 207 636.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 577.00 | 56 577.00 | 3 000.00 | 59 577.00 |
VW T.V.A. | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 197.00 | 391 197.00 | | 391 197.00 |