| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 671.00 | 6 847.00 | 824.00 | 7 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 122.00 | 108 982.00 | 8 140.00 | 117 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 842.00 | 102 842.00 | | 102 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 602.00 | 218 670.00 | 20 932.00 | 239 602.00 |
BT Marchandises | 179 904.00 | | 179 904.00 | 179 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 172.00 | 240 364.00 | 982 807.00 | 1 223 172.00 |
BZ Autres créances | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CF Disponibilités | 158 901.00 | | 158 901.00 | 158 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 874.00 | 240 364.00 | 1 365 510.00 | 1 605 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 477.00 | 459 035.00 | 1 386 442.00 | 1 845 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
DH Report à nouveau | 292 323.00 | 265 806.00 | | 292 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 770.00 | 26 518.00 | | 48 770.00 |
DL TOTAL (I) | 414 795.00 | 366 024.00 | | 414 795.00 |
DP Provisions pour risques | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 408.00 | 120 709.00 | | 130 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 571.00 | 691 542.00 | | 647 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 560.00 | 73 120.00 | | 112 560.00 |
EA Autres dettes | 7 661.00 | 9 374.00 | | 7 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 200.00 | 894 745.00 | | 898 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 442.00 | 1 334 217.00 | | 1 386 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 792.00 | 774 036.00 | | 767 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 602 425.00 | | 3 602 425.00 | 3 602 425.00 |
FG Production vendue services | 88 402.00 | | 88 402.00 | 88 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690 826.00 | | 3 690 826.00 | 3 690 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 079 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 265.00 | |
GE Autres charges | | | 12 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | 1 164.00 | | 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 758.00 | 52 223.00 | | 64 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 773.00 | | | 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 671.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 13 296.00 | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 23 296.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | 5 374.00 | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 977.00 | 8 137.00 | | 15 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 908.00 | 3 050 920.00 | | 3 711 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 137.00 | 3 024 402.00 | | 3 663 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 770.00 | 26 518.00 | | 48 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 602.00 | | | 239 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 793.00 | | | 124 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 810.00 | | | 114 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 267.00 | 4 562.00 | | 111 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 267.00 | 4 562.00 | | 111 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 571.00 | 647 571.00 | | 647 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 842.00 | 102 842.00 | | 102 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 087.00 | | | 1 015 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 084.00 | | | 208 084.00 |
VB T. V. A. | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VI Groupe et associés | 130 408.00 | | 130 408.00 | 130 408.00 |
VP Divers | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 780.00 | 1 366 780.00 | | 1 366 780.00 |
VW T.V.A. | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 200.00 | 767 792.00 | 130 408.00 | 898 200.00 |