| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 584.00 | 51 757.00 | 102 827.00 | 154 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 001.00 | 59 428.00 | 131 574.00 | 191 001.00 |
BT Marchandises | 186 957.00 | 54 004.00 | 132 953.00 | 186 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 505.00 | 323 108.00 | 668 398.00 | 991 505.00 |
BZ Autres créances | 304 334.00 | | 304 334.00 | 304 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 422 626.00 | | 422 626.00 | 422 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 723.00 | 377 111.00 | 1 528 611.00 | 1 905 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 724.00 | 436 539.00 | 1 660 185.00 | 2 096 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
DG Autres réserves | 523 011.00 | 450 684.00 | | 523 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 737.00 | 72 326.00 | | 94 737.00 |
DL TOTAL (I) | 691 449.00 | 596 712.00 | | 691 449.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 448.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 448.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 776.00 | 117 729.00 | | 77 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 751.00 | 827 586.00 | | 711 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 879.00 | 93 706.00 | | 130 879.00 |
EA Autres dettes | 10 686.00 | 13 864.00 | | 10 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 737.00 | 1 052 885.00 | | 968 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 185.00 | 1 723 045.00 | | 1 660 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 015.00 | 1 052 885.00 | | 940 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 870 766.00 | | 2 870 766.00 | 2 870 766.00 |
FG Production vendue services | 192 669.00 | | 192 669.00 | 192 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 435.00 | | 3 063 435.00 | 3 063 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 390 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 118.00 | |
GE Autres charges | | | 59 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 930.00 | 4 724.00 | | 2 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 602.00 | 82 826.00 | | 76 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 948.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 493.00 | 514.00 | | 104 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 842.00 | | | 102 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 335.00 | 514.00 | | 207 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 260.00 | -514.00 | | -175 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 638.00 | 22 684.00 | | 34 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 605.00 | 3 047 436.00 | | 3 440 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 868.00 | 2 975 109.00 | | 3 345 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 737.00 | 72 326.00 | | 94 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 572.00 | | 116 047.00 | 272 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 742.00 | 28 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 618.00 | 191 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 876.00 | 162 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 713.00 | | 98 418.00 | 147 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 860.00 | | 17 629.00 | 124 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 303.00 | 18 001.00 | 83 876.00 | 125 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 303.00 | 18 001.00 | 83 876.00 | 125 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 448.00 | | 73 448.00 | 73 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 54 004.00 | | |
6T Sur comptes clients | 321 102.00 | 80 114.00 | 78 109.00 | 321 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 944.00 | 134 118.00 | 180 951.00 | 423 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 391.00 | 134 118.00 | 254 398.00 | 497 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 118.00 | 151 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 751.00 | 711 751.00 | | 711 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 755 431.00 | 755 431.00 | | 755 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 074.00 | 236 074.00 | | 236 074.00 |
VB T. V. A. | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 645.00 | 8 923.00 | 28 721.00 | 37 645.00 |
VI Groupe et associés | 77 776.00 | 77 776.00 | | 77 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 651.00 | 242 651.00 | | 242 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 789.00 | 1 305 789.00 | | 1 305 789.00 |
VW T.V.A. | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 737.00 | 940 015.00 | 28 721.00 | 968 737.00 |