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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 584.00 | 102 659.00 | 51 925.00 | 154 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 200.00 | | -1 200.00 | -1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
BF Prêts | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 136.00 | 110 329.00 | 93 806.00 | 204 136.00 |
BT Marchandises | 238 635.00 | 65 500.00 | 173 135.00 | 238 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 873.00 | 177 973.00 | 763 900.00 | 941 873.00 |
BZ Autres créances | 254 917.00 | | 254 917.00 | 254 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 242.00 | | 250 242.00 | 250 242.00 |
CF Disponibilités | 98 757.00 | | 98 757.00 | 98 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 393.00 | 243 473.00 | 1 549 920.00 | 1 793 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 528.00 | 353 802.00 | 1 643 726.00 | 1 997 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
DG Autres réserves | 747 095.00 | 617 748.00 | | 747 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 692.00 | 129 348.00 | | 86 692.00 |
DL TOTAL (I) | 907 488.00 | 820 796.00 | | 907 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 743.00 | 28 732.00 | | 19 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 334.00 | 60 276.00 | | 51 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 093.00 | 477 792.00 | | 526 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 215.00 | 96 409.00 | | 85 215.00 |
EA Autres dettes | 53 853.00 | 27 071.00 | | 53 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 238.00 | 690 279.00 | | 736 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 726.00 | 1 511 076.00 | | 1 643 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 567.00 | 670 545.00 | | 725 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 181.00 | | 12 500.00 | 262 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 545.00 | 27 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 545.00 | 204 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 255.00 | | | 162 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 578.00 | | 12 500.00 | 85 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 963.00 | 25 367.00 | | 84 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 963.00 | 25 367.00 | | 84 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
6T Sur comptes clients | 315 370.00 | 1 047.00 | 138 444.00 | 315 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 870.00 | 1 047.00 | 138 444.00 | 380 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 870.00 | 1 047.00 | 138 444.00 | 380 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 047.00 | 138 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 093.00 | 526 093.00 | | 526 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
UP Prêts | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 771 191.00 | 771 191.00 | | 771 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 682.00 | 170 682.00 | | 170 682.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 743.00 | 9 072.00 | 10 671.00 | 19 743.00 |
VI Groupe et associés | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 556.00 | 250 556.00 | | 250 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 743.00 | 1 218 743.00 | | 1 218 743.00 |
VW T.V.A. | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 238.00 | 725 567.00 | 10 671.00 | 736 238.00 |