| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 671.00 | 7 369.00 | 302.00 | 7 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 042.00 | 111 898.00 | 28 144.00 | 140 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 842.00 | 102 842.00 | | 102 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 863.00 | 222 109.00 | 40 754.00 | 262 863.00 |
BT Marchandises | 182 028.00 | | 182 028.00 | 182 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 530.00 | 278 570.00 | 964 960.00 | 1 243 530.00 |
BZ Autres créances | 61 178.00 | | 61 178.00 | 61 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CF Disponibilités | 384 381.00 | | 384 381.00 | 384 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 876 767.00 | 278 570.00 | 1 598 197.00 | 1 876 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 631.00 | 500 679.00 | 1 638 952.00 | 2 139 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
DG Autres réserves | 341 094.00 | | | 341 094.00 |
DH Report à nouveau | | 292 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 591.00 | 48 770.00 | | 109 591.00 |
DL TOTAL (I) | 524 386.00 | 414 795.00 | | 524 386.00 |
DP Provisions pour risques | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 729.00 | 130 408.00 | | 157 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 128.00 | 647 571.00 | | 764 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 719.00 | 112 560.00 | | 105 719.00 |
EA Autres dettes | 13 543.00 | 7 661.00 | | 13 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 118.00 | 898 200.00 | | 1 041 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 952.00 | 1 386 442.00 | | 1 638 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 118.00 | 767 792.00 | | 1 041 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 478 704.00 | | 4 478 704.00 | 4 478 704.00 |
FG Production vendue services | 69 564.00 | | 69 564.00 | 69 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 548 268.00 | | 4 548 268.00 | 4 548 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 741 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 240.00 | |
GE Autres charges | | | 67 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 055.00 | 138.00 | | 2 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 635.00 | 64 758.00 | | 96 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 137.00 | 773.00 | | 2 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 588.00 | | | 73 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 888.00 | | | 74 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 672.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 672.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 646.00 | -672.00 | | 74 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 204.00 | 15 977.00 | | 36 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 132.00 | 3 711 908.00 | | 4 681 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571 541.00 | 3 663 137.00 | | 4 571 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 591.00 | 48 770.00 | | 109 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 603.00 | | 23 261.00 | 239 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 793.00 | | 22 920.00 | 124 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 810.00 | | 341.00 | 114 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 829.00 | 3 439.00 | | 115 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 829.00 | 3 439.00 | | 115 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
6T Sur comptes clients | 240 364.00 | 90 652.00 | 52 446.00 | 240 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 206.00 | 90 652.00 | 52 446.00 | 343 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 654.00 | 90 652.00 | 52 446.00 | 416 654.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 240.00 | 52 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 128.00 | 764 128.00 | | 764 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 842.00 | 102 842.00 | | 102 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 120.00 | | | 1 028 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 410.00 | | | 215 410.00 |
VB T. V. A. | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
VI Groupe et associés | 157 729.00 | 157 729.00 | | 157 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 411.00 | 1 410 411.00 | | 1 410 411.00 |
VW T.V.A. | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 118.00 | 1 041 118.00 | | 1 041 118.00 |