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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 584.00 | 77 292.00 | 77 292.00 | 154 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
BF Prêts | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 181.00 | 84 963.00 | 177 218.00 | 262 181.00 |
BT Marchandises | 263 800.00 | 65 500.00 | 198 300.00 | 263 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 808.00 | 315 370.00 | 584 438.00 | 899 808.00 |
BZ Autres créances | 260 708.00 | | 260 708.00 | 260 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 242.00 | | 250 242.00 | 250 242.00 |
CF Disponibilités | 39 316.00 | | 39 316.00 | 39 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 728.00 | 380 870.00 | 1 333 858.00 | 1 714 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 908.00 | 465 833.00 | 1 511 076.00 | 1 976 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 030.00 | | | 71 030.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
DG Autres réserves | 617 748.00 | 523 011.00 | | 617 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 348.00 | 94 737.00 | | 129 348.00 |
DL TOTAL (I) | 820 796.00 | 691 449.00 | | 820 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 732.00 | 37 645.00 | | 28 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 276.00 | 77 776.00 | | 60 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 792.00 | 711 751.00 | | 477 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 409.00 | 130 879.00 | | 96 409.00 |
EA Autres dettes | 27 071.00 | 10 686.00 | | 27 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 279.00 | 968 737.00 | | 690 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 076.00 | 1 660 185.00 | | 1 511 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 545.00 | 940 015.00 | | 670 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 001.00 | | 78 948.00 | 191 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 769.00 | 85 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 769.00 | 262 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 255.00 | | | 162 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 747.00 | | 64 600.00 | 28 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 428.00 | 25 535.00 | | 59 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 428.00 | 25 535.00 | | 59 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 004.00 | 11 496.00 | | 54 004.00 |
6T Sur comptes clients | 323 108.00 | 1 848.00 | 9 585.00 | 323 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 111.00 | 13 344.00 | 9 585.00 | 377 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 111.00 | 13 344.00 | 9 585.00 | 377 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 344.00 | 9 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 792.00 | 477 792.00 | | 477 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UP Prêts | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 680 060.00 | 680 060.00 | | 680 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 748.00 | 219 748.00 | | 219 748.00 |
VB T. V. A. | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 732.00 | 8 997.00 | 19 735.00 | 28 732.00 |
VI Groupe et associés | 60 276.00 | 60 276.00 | | 60 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VP Divers | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 133.00 | 236 133.00 | | 236 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 399.00 | 1 232 399.00 | | 1 232 399.00 |
VW T.V.A. | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 279.00 | 670 545.00 | 19 735.00 | 690 279.00 |