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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 671.00 | 7 553.00 | 118.00 | 7 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 042.00 | 117 750.00 | 22 292.00 | 140 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 842.00 | 102 842.00 | | 102 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 572.00 | 228 145.00 | 44 428.00 | 272 572.00 |
BT Marchandises | 186 593.00 | | 186 593.00 | 186 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 548.00 | 321 102.00 | 983 446.00 | 1 304 548.00 |
BZ Autres créances | 73 526.00 | | 73 526.00 | 73 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 433 189.00 | | 433 189.00 | 433 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 408.00 | 321 102.00 | 1 679 306.00 | 2 000 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 981.00 | 549 247.00 | 1 723 734.00 | 2 272 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
DG Autres réserves | 450 684.00 | 341 094.00 | | 450 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 326.00 | 109 572.00 | | 72 326.00 |
DL TOTAL (I) | 596 712.00 | 524 367.00 | | 596 712.00 |
DP Provisions pour risques | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 729.00 | 157 729.00 | | 117 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 586.00 | 764 128.00 | | 827 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 395.00 | 105 504.00 | | 94 395.00 |
EA Autres dettes | 13 864.00 | 17 823.00 | | 13 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 574.00 | 1 045 184.00 | | 1 053 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 734.00 | 1 642 998.00 | | 1 723 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 574.00 | 1 045 184.00 | | 1 053 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 973 331.00 | | 2 973 331.00 | 2 973 331.00 |
FG Production vendue services | 57 533.00 | | 57 533.00 | 57 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 864.00 | | 3 030 864.00 | 3 030 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 417 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 180.00 | |
GE Autres charges | | | 48 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 724.00 | 2 055.00 | | 4 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 826.00 | 96 635.00 | | 82 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 948.00 | 2 137.00 | | 6 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 588.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 888.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 242.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 242.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | 74 646.00 | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 684.00 | 36 204.00 | | 22 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 436.00 | 4 681 132.00 | | 3 047 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 109.00 | 4 571 560.00 | | 2 975 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 326.00 | 109 572.00 | | 72 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 863.00 | | 9 709.00 | 262 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 713.00 | | | 147 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 151.00 | | 9 709.00 | 115 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 268.00 | 6 035.00 | | 119 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 268.00 | 6 035.00 | | 119 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
6T Sur comptes clients | 278 570.00 | 52 180.00 | 9 647.00 | 278 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 411.00 | 52 180.00 | 9 647.00 | 381 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 859.00 | 52 180.00 | 9 647.00 | 454 859.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 180.00 | 9 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 586.00 | 827 586.00 | | 827 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 842.00 | 102 842.00 | | 102 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 998 683.00 | 998 683.00 | | 998 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 865.00 | 305 865.00 | | 305 865.00 |
VB T. V. A. | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
VI Groupe et associés | 117 729.00 | 117 729.00 | | 117 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 388.00 | 1 486 388.00 | | 1 486 388.00 |
VW T.V.A. | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 575.00 | 1 053 575.00 | | 1 053 575.00 |