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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 802.00 | 54 717.00 | 5 085.00 | 59 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 422.00 | 64 087.00 | 42 335.00 | 106 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 237.00 | 120 812.00 | 62 426.00 | 183 237.00 |
BT Marchandises | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BZ Autres créances | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CF Disponibilités | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 775.00 | 120 812.00 | 93 963.00 | 214 775.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -138 098.00 | -118 637.00 | | -138 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 928.00 | -19 460.00 | | 13 928.00 |
DL TOTAL (I) | -115 785.00 | -129 713.00 | | -115 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 635.00 | 3 236.00 | | 2 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 949.00 | 184 999.00 | | 174 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 846.00 | 47 293.00 | | 20 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 318.00 | 14 271.00 | | 11 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 748.00 | 249 799.00 | | 209 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 963.00 | 120 086.00 | | 93 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 748.00 | 249 799.00 | | 209 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 635.00 | 3 236.00 | | 2 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 421.00 | | 123 421.00 | 123 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 421.00 | | 123 421.00 | 123 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 161.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 440.00 | 1 200.00 | | 4 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 840.00 | 802.00 | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 013.00 | 656.00 | | 11 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 013.00 | 656.00 | | 11 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 159.00 | 1 100.00 | | 2 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 830.00 | 1 100.00 | | 12 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817.00 | -444.00 | | -1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 383.00 | 121 027.00 | | 140 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 455.00 | 140 487.00 | | 126 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 928.00 | -19 460.00 | | 13 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 315.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 924.00 | | 6 985.00 | 186 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 671.00 | 183 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 671.00 | 17 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 239.00 | | 6 985.00 | 159 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 651.00 | 15 161.00 | | 105 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 643.00 | 15 161.00 | | 103 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VI Groupe et associés | 174 949.00 | 174 949.00 | | 174 949.00 |
VP Divers | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VW T.V.A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 748.00 | 209 748.00 | | 209 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | 631.00 | | 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 336.00 | 2 721.00 | | 1 336.00 |
ST Autres comptes | 23 648.00 | 24 033.00 | | 23 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 838.00 | 36 388.00 | | 34 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 062.00 | 5 402.00 | | 1 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | 1 578.00 | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 359.00 | 2 209.00 | | 1 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 752.00 | 18 288.00 | | 18 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 883.00 | 10 144.00 | | 12 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 884.00 | 68 544.00 | | 60 884.00 |